Piaggio & C. SPAAz Aktie 2059642 / IT0003073266
2.07
EUR
0.02
EUR
1.10%
22.11.2024
BTE
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Piaggio & C. SPAAz Aktie Analysen & Prognosen
Piaggio & C. SPAAz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 0.79 | 2.26 | 8.89 | +10.51% | +9.55% | -9.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PIAGGIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Piaggio & C. SPAAz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 0.79 | 31.00 | 282.00 | 0.78 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Piaggio & C. SPAAz Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIAGGIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIAGGIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIAGGIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIAGGIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Piaggio & C. SPAAz in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’731.10 | 1’829.03 | 1’887.08 | 1’865.40 |
| Dividende | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.62 % | 9.51 % | 10.48 % | 9.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.20 |
| KGV | 10.59 | 8.82 | 8.04 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 153.42 | 168.65 | 178.89 | 157.00 |
| EBITDA in Mio. | 289.85 | 306.74 | 318.88 | 308.30 |
| Gewinn in Mio. | 70.73 | 84.17 | 93.06 | 70.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.00 | 83.77 | 92.64 | 70.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.69 | 123.45 | 136.17 | 103.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.00 | 114.00 | 129.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 514.00 | 568.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.60 | -136.20 | -129.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245.70 | 235.43 | 240.75 | 264.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.50 | -61.00 | -75.30 | |
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 74.16 | 85.50 | 92.50 | 75.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| Buchwert/Aktie | 1.17 | 1.21 | 1.32 | 1.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 461.03 | 452.00 | 437.04 | 568.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.43 | 143.15 | 136.50 | 100.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 409.25 | 431.74 | 462.28 | 465.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’818.80 | 1’881.30 | 1’923.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Piaggio & C. SPAAz Aktie Analysen
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