Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 1.39 | 0.91 | 19.78 | +13.68% | +4.37% | -16.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "1800.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.6% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1801.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.36% | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 1.39 | -76.00 | 239.00 | 0.29 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’364.36 | 112’925.52 | 117’338.19 | 123’617.00 | 123’500.00 |
| Dividende | 76.22 | 76.67 | 77.11 | 76.00 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.43 % | 4.46 % | 4.39 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 73.84 | 80.69 | 86.11 | 84.85 | 89.25 |
| KGV | 23.43 | 21.44 | 20.09 | 20.39 | 19.38 |
| EBIT in Mio. | 14’262.97 | 15’209.46 | 15’050.00 | 15’800.00 | |
| EBITDA in Mio. | 17’579.03 | 18’445.12 | 19’178.35 | 19’050.00 | 19’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’831.74 | 9’651.12 | 10’299.75 | 10’150.00 | 10’675.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’927.15 | 9’853.37 | 10’451.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’623.36 | 14’722.28 | 15’679.94 | 15’675.00 | 16’425.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’469.75 | 14’594.93 | 15’461.50 | 15’575.00 | 16’325.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.08 | 81.86 | 87.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’560.80 | 57’986.40 | 60’135.80 | 61’325.00 | 63’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’000.67 | -3’960.00 | -3’966.67 | -2’600.00 | -2’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’602.17 | 13’296.00 | 14’060.00 | 12’875.00 | 13’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’654.50 | -9’165.33 | -9’712.33 | -10’096.00 | -10’096.00 |
| Cashflow/Aktie | 128.83 | 127.81 | 132.31 | 165.10 | 168.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’988.40 | 9’272.00 | 9’800.00 | 10’275.00 | 10’675.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 78.95 | 78.25 | 85.05 | 87.00 | 91.20 |
| Buchwert/Aktie | 673.80 | 676.84 | 684.24 | 686.15 | 699.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’857.91 | -40’727.73 | -41’449.00 | -39’059.00 | -39’638.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’700.00 | 4’883.33 | 4’983.67 | 4’800.00 | 4’850.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’414.68 | 4’377.57 | 4’404.01 | 4’000.00 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’572.40 | 42’922.40 | 44’255.80 | 46’275.00 | 47’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 81’790.26 | 82’189.43 | 83’088.51 | 85’315.00 | 87’094.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’852.57 | 109’219.71 | 110’876.00 | 112’437.00 | 112’113.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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