Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 1.04 | 19.26 | +16.26% | +3.76% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "2023.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2067.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.39% | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | -124.00 | 312.00 | 0.20 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’404.59 | 124’547.11 | 128’944.25 | 135’100.00 | 139’550.00 |
| Dividende | 76.22 | 76.56 | 76.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.75 % | 3.76 % | 3.87 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 83.04 | 93.71 | 103.82 | 110.65 | 118.55 |
| KGV | 24.57 | 21.77 | 19.65 | 18.44 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 14’875.28 | 16’705.71 | 18’438.88 | 19’950.00 | 21’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’520.42 | 21’144.73 | 22’543.60 | 24’450.00 | 25’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’927.00 | 11’205.11 | 12’413.25 | 13’225.00 | 14’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’270.83 | 11’269.47 | 12’194.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’264.17 | 17’134.60 | 18’910.13 | 20’450.00 | 21’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’226.75 | 17’223.07 | 18’931.33 | 20’350.00 | 21’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.91 | 94.31 | 101.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’867.50 | 64’061.83 | 66’439.83 | 70’250.00 | 72’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’620.71 | -4’457.14 | -4’457.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’939.71 | 15’650.57 | 17’087.00 | 17’775.00 | 19’025.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’183.14 | -9’599.14 | -9’606.29 | -10’189.00 | -10’189.00 |
| Cashflow/Aktie | 135.81 | 142.76 | 156.28 | 200.50 | 207.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’546.33 | 11’023.50 | 12’288.67 | 13’625.00 | 14’875.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 81.65 | 96.20 | 108.65 | 122.90 | 132.90 |
| Buchwert/Aktie | 698.04 | 715.56 | 742.58 | 773.65 | 816.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’978.09 | -43’028.88 | -45’300.08 | -47’736.50 | -52’422.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’850.00 | 4’950.50 | 5’050.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’663.57 | 4’500.00 | 4’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45’257.33 | 46’505.33 | 47’191.83 | 50’300.00 | 51’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’209.86 | 84’354.29 | 87’646.00 | 95’369.50 | 100’630.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’133.50 | 114’773.75 | 118’521.00 | 121’864.33 | 127’097.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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