Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie 139639826 / US7416231022
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28.02.2025
BTT
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Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen & Prognosen
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 13.2 | 1.73 | 15.43 | +25.45% | +1.2% | +4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "34.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMO BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 13.20 | -171.00 | 247.00 | 0.13 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UDR US9026531049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
Schätzungen zu Primo Brands Corporation Registered Shs -A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’039.53 | 7’345.72 | 7’726.67 | 7’943.82 | |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.31 % | 1.42 % | 1.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.85 | 2.19 | 2.59 | |
| KGV | 23.00 | 18.25 | 15.36 | 12.99 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 1’078.80 | 1’217.06 | 1’385.67 | 1’402.29 | |
| EBITDA in Mio. | 1’610.18 | 1’747.72 | 1’856.00 | 1’958.35 | |
| Gewinn in Mio. | 440.47 | 691.16 | 820.97 | 976.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486.68 | 696.50 | 820.97 | 976.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 673.67 | 922.36 | 1’108.83 | 1’319.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 849.48 | 1’032.12 | 1’166.15 | 1’319.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 1.85 | 2.19 | 2.59 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.74 | 2.02 | 2.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’292.58 | 2’629.90 | 2’686.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.00 | -299.00 | -317.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 864.02 | 1’170.76 | 1’265.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.00 | -171.00 | -187.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.13 | 3.48 | 3.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 541.24 | 800.86 | 883.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | ||||
| Buchwert/Aktie | 11.53 | 12.64 | 12.87 | 13.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’627.50 | 2’010.50 | 2’386.50 | 1’837.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 350.25 | 376.33 | 321.73 | 317.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’382.25 | 1’472.84 | 1’401.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’250.54 | 5’667.81 | 4’921.00 | 5’224.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’733.00 | 12’989.33 | 11’989.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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