Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie 139639826 / US7416231022
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08.01.2025
BTT
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Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen & Prognosen
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 12.08 | 1.05 | 18.92 | +18.67% | +1.25% | +4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "28.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMO BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.51% | |
| KGV | 18.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 12.08 | -169.00 | 250.00 | 0.10 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| BIOMARIN PHARMA US09061G1013 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
Schätzungen zu Primo Brands Corporation Registered Shs -A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’081.44 | 7’402.28 | 7’947.00 | 8’331.50 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.42 % | 1.51 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.41 | 1.76 | 1.97 |
| KGV | 27.03 | 21.80 | 17.57 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 851.72 | 1’013.48 | 1’098.67 | |
| EBITDA in Mio. | 1’410.85 | 531.73 | 1’608.27 | 1’712.80 |
| Gewinn in Mio. | 354.27 | 459.39 | 666.70 | 739.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354.27 | 459.39 | 666.70 | 739.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.83 | 578.85 | 900.95 | 999.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 458.93 | 544.08 | 900.95 | 999.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.41 | 1.76 | 1.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.36 | 1.76 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’106.88 | 2’136.32 | 2’652.00 | 2’802.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.92 | -152.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 720.31 | 849.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.94 | -74.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.73 | 3.21 | 3.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 416.73 | 395.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.89 | 10.65 | 10.84 | 11.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’229.55 | 1’899.13 | 3’056.51 | 2’433.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 216.96 | 259.47 | 326.23 | 341.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’447.73 | 1’425.61 | 1’506.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’168.34 | 2’838.51 | 4’117.49 | 4’410.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’581.86 | 7’364.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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