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PT Bumi Serpong Damai Tbk Aktie Analysen & Prognosen

PT Bumi Serpong Damai Tbk Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.34
1.59 6.73 +9.98% +0.74%
-0.04%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 19.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "1040" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.04%
Unter Druck (versus LQ45)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -0.04.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 951.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.34   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUMI SERPONG DAMAI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.59   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 6.73   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.98%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.74%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.95% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

PT Bumi Serpong Damai Tbk Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.34 5.00 237.00 0.81 0.43
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%.
Beta 0.81 Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.43 Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

PT Bumi Serpong Damai Tbk Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUMI SERPONG DAMAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUMI SERPONG DAMAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUMI SERPONG DAMAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUMI SERPONG DAMAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENTRA
NO0010716418
INGENIA COMM
AU000000INA9
WORKSPACE GROUP
GB00B67G5X01

Schätzungen zu PT Bumi Serpong Damai in IDR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 10’877’452.42 11’551’932.67
Dividende 12.29 55.87
Dividendenrendite (in %) % % %
Ergebnis/Aktie 129.06 142.92
KGV 13.22
EBIT in Mio. 3’950’565.66 3’960’416.93
EBITDA in Mio. 4’469’223.61 4’552’509.27
Gewinn in Mio. 2’684’891.63 2’932’546.44
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’707’733.29 2’941’346.44
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’543’074.22 3’782’546.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 126.39 162.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’300’750.00 7’840’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. 116’000.00 -3’214’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’695’200.00 2’613’450.00
Cashflow (Financing) in Mio. 116’000.00 -3’214’000.00
Cashflow/Aktie 135.04 190.90
Free Cashflow in Mio. 2’135’572.68 2’100’950.00
Free Cashflow/Aktie 112.00 84.00
Buchwert/Aktie 1’867.04 2’167.51
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -256’397.92 -1’961’555.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 984’779.54 783’908.51
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 40’701’616.68 45’884’925.05
Bilanzsumme in Mio. 69’710’800.00 74’365’700.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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