PT Ciputra Development Aktie 11352779 / ID1000115306
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BMN
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PT Ciputra Development Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Ciputra Development Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 1.71 | 4.42 | +2.16% | +5.4% | -6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 609.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CIPUTRA DEVELOPMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Ciputra Development Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | -44.00 | 246.00 | 0.81 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem LQ45 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Ciputra Development Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPUTRA DEVELOPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPUTRA DEVELOPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK MANDIRI ID1000095003 |
|
| BANK RAKYAT INDONESIA ID1000118201 |
|
| BUKIT ASAM ID1000094006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPUTRA DEVELOPMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPUTRA DEVELOPMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
|
| MEGAWORLD PHY594811127 |
Schätzungen zu PT Ciputra Development in IDR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’550’251.72 | 11’428’122.59 | 12’038’721.62 |
| Dividende | 32.43 | 31.32 | 32.13 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 129.12 | 130.39 | 137.59 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’397’886.72 | 3’365’126.15 | 3’499’770.63 |
| EBITDA in Mio. | 3’779’564.67 | 3’774’104.29 | 3’964’572.09 |
| Gewinn in Mio. | 2’252’837.84 | 2’268’531.94 | 2’550’691.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’430’503.71 | 2’469’048.01 | 2’619’381.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’612’005.53 | 2’642’078.96 | 3’055’528.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’853’615.69 | 2’925’867.71 | 3’130’789.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 131.02 | 143.29 | 157.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’378’100.00 | 5’275’250.00 | 5’576’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282’900.00 | -506’966.67 | -834’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’601’650.00 | 1’948’875.00 | 2’175’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’514’233.33 | -775’733.33 | -1’230’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 151.31 | 160.81 | 172.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 280’350.00 | 770’650.00 | 1’086’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’377.57 | 1’465.84 | 1’557.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’063’692.31 | -2’527’173.39 | -4’032’542.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 912’940.00 | 973’360.00 | 802’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’086’700.87 | 28’844’254.95 | 30’141’099.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’691’633.33 | 49’190’500.00 | 53’357’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Ciputra Development Tbk Aktie Analysen
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