PT Saratoga Investama Sedaya Aktie 21535716 / ID1000127707
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1.20%
02.12.2024
MUN
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PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 EUR | 1.79 | 1.06 | 12.19 | +10.24% | +2.71% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "2290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2354.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SARATOGA INVESTAMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.25% | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 EUR | 1.79 | -128.00 | 342.00 | 0.53 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARATOGA INVESTAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARATOGA INVESTAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| JASA MARGA ID1000108103 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARATOGA INVESTAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARATOGA INVESTAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Schätzungen zu PT Saratoga Investama Sedaya in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’111’000.00 | 3’295’000.00 | 3’157’000.00 |
| Dividende | 63.82 | 56.93 | 58.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.43 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 177.12 | 173.86 | 160.74 |
| KGV | 13.21 | 13.46 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 1’306’904.23 | 1’382’060.34 | 1’294’067.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’307’779.92 | 1’382’622.57 | 1’294’792.54 |
| Gewinn in Mio. | 2’399’217.57 | 2’355’178.62 | 2’177’243.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’399’391.31 | 2’355’027.87 | 2’177’169.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’032’837.66 | 2’980’225.51 | 2’756’594.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’766’000.00 | 2’944’000.00 | 2’799’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.66 | 169.89 | 161.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233’000.00 | -256’000.00 | -282’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’159’000.00 | 2’298’000.00 | 2’185’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -702’000.00 | -676’000.00 | -744’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 159.66 | 169.89 | 161.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’234’000.00 | 2’372’000.00 | 2’259’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’711.09 | 3’830.98 | 3’937.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -989’000.00 | -2’355’000.00 | -3’514’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 229’000.00 | 236’000.00 | 243’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’192’000.00 | 51’813’000.00 | 53’254’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’402’000.00 | 54’024’000.00 | 55’465’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Registered Shs Aktie Analysen
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