Aktie 112937 / US74460D1090
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.60 EUR | 53.54 | 0.72 | 26.86 | +15.26% | +4.03% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "298.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 291.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.35% Aufschlag. | |
| KGV | 26.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 268.60 EUR | 53.54 | -95.00 | 245.00 | 0.35 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’801.55 | 5’023.94 | 5’108.71 | 5’866.20 | 6’239.80 |
| Dividende | 12.28 | 12.55 | 12.79 | 13.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.11 % | 4.19 % | 4.26 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 9.97 | 10.65 | 11.42 | 13.06 | 14.10 |
| KGV | 30.63 | 28.65 | 26.73 | 23.37 | 21.65 |
| EBIT in Mio. | 2’260.41 | 2’379.37 | 2’509.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’402.91 | 3’549.42 | 3’727.29 | 4’029.20 | |
| Gewinn in Mio. | 1’752.68 | 1’870.37 | 1’998.48 | 2’309.40 | 2’492.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’823.56 | 1’933.66 | 2’122.01 | 2’474.10 | 2’662.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’968.77 | 2’066.11 | 2’175.18 | 2’507.60 | 2’690.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’987.05 | 2’070.72 | 2’206.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.10 | 10.72 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.01 | 10.71 | 11.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’426.70 | 3’585.26 | 3’925.37 | 4’244.00 | 4’524.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’187.86 | 3’323.78 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 17.17 | 17.85 | 18.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’240.11 | 3’365.15 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 44.87 | 42.40 | 35.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’221.52 | 8’846.40 | 8’440.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.69 | 14.20 | 13.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 320.46 | 311.56 | 383.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.39 | 97.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’681.49 | 8’197.42 | 6’764.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’527.14 | 19’658.75 | 19’298.43 | 19’350.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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