Aktie 112937 / US74460D1090
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22.11.2024
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.70 EUR | 59.06 | 0.7 | 30.13 | +17.39% | +3.68% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "342.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 344.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.71% Aufschlag. | |
| KGV | 30.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 321.70 EUR | 59.06 | -16.00 | 182.00 | 0.69 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’656.03 | 4’810.70 | 5’085.84 | 5’753.60 | 6’084.40 |
| Dividende | 12.13 | 12.53 | 12.62 | 12.94 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.73 % | 3.76 % | 3.85 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 10.19 | 10.54 | 11.15 | 12.69 | 13.53 |
| KGV | 32.97 | 31.86 | 30.12 | 26.46 | 24.82 |
| EBIT in Mio. | 2’240.75 | 2’316.16 | 2’437.06 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’396.36 | 3’502.00 | 3’658.10 | 3’928.67 | |
| Gewinn in Mio. | 1’796.39 | 1’844.41 | 1’959.20 | 2’248.80 | 2’397.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’811.87 | 1’845.75 | 2’033.17 | 2’447.90 | 2’597.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’970.13 | 2’023.61 | 2’137.88 | 2’447.90 | 2’597.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’979.36 | 2’047.41 | 2’189.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.41 | 10.55 | 11.35 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.18 | 10.54 | 11.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’387.11 | 3’511.71 | 3’735.70 | 4’199.00 | 4’450.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’610.24 | 3’297.21 | 3’488.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 14.82 | 17.57 | 18.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’394.76 | 3’157.66 | 3’536.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 45.26 | 42.12 | 39.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’987.36 | 10’420.03 | 9’200.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13.60 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 498.67 | 441.18 | 422.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.65 | 90.28 | 92.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’136.67 | 7’513.70 | 7’293.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’921.74 | 20’024.07 | 20’288.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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