Aktie 112937 / US74460D1090
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.90 EUR | 54.34 | 0.72 | 26.75 | +15.31% | +4.01% | -4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "307.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 294.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.6% Aufschlag. | |
| KGV | 26.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.90 EUR | 54.34 | -101.00 | 254.00 | 0.36 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’807.60 | 5’026.38 | 5’121.89 | 5’866.20 | 6’239.80 |
| Dividende | 12.19 | 12.49 | 12.73 | 12.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.16 % | 4.24 % | 4.18 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 9.92 | 10.62 | 11.36 | 13.06 | 14.10 |
| KGV | 30.28 | 28.28 | 26.45 | 23.00 | 21.31 |
| EBIT in Mio. | 2’508.52 | ||||
| EBITDA in Mio. | 3’403.40 | 3’552.03 | 3’737.04 | 4’021.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’741.83 | 1’867.47 | 1’990.64 | 2’309.40 | 2’492.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’821.77 | 1’928.92 | 2’112.58 | 2’474.10 | 2’662.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’958.99 | 2’061.00 | 2’163.59 | 2’507.60 | 2’690.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’987.05 | 2’070.72 | 2’206.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.10 | 10.72 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.89 | 10.65 | 11.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’431.93 | 3’586.92 | 3’933.60 | 4’244.00 | 4’524.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’187.86 | 3’323.78 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 17.16 | 17.85 | 18.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’240.11 | 3’365.15 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 44.80 | 42.24 | 34.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’321.60 | 8’969.76 | 8’621.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.69 | 14.20 | 13.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 305.41 | 368.43 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.39 | 97.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’712.02 | 8’269.63 | 6’952.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’469.46 | 19’576.91 | 18’983.81 | 19’350.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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