Fundamentalanalyse | finanzen.ch

Aktie VALOR 112937 / ISIN US74460D1090

296.10

USD

6.98

USD

2.41%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
252.60 EUR	50.65			0.72	26.49	+14.87%	+4.23%		+1.08%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "298.86" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+1.08%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.08.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 298.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	50.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	24.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.81% Aufschlag.
KGV	26.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.87%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.23%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
252.60 EUR	50.65	-90.00	220.00	0.44	0.37


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	0.44	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EXTRA SPACE STORAGE INC.
US30225T1025

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXELON US30161N1019
	KEURIG DR PEPPER US49271V1008
	KIMBERLY-CLARK US4943681035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OMEGA HEALTHCARE US6819361006
	TWO HARBORS INVEST US90187B8046
	VENTAS US92276F1003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’800.17	5’014.91	5’088.58	5’843.00	6’220.40
Dividende	12.40	12.55	12.99
Dividendenrendite (in %)	4.19 %	4.24 %	4.39 %	4.34 %	3.96 %
Gewinn/Aktie	10.09	10.66	11.38	12.85	13.92
KGV	29.34	27.79	26.01	23.04	21.27
EBIT in Mio.	2’259.13	2’357.19	2’493.46
EBITDA in Mio.	3’409.57	3’540.57	3’722.47	4’046.96
Gewinn in Mio.	1’786.05	1’868.58	1’999.65	2’273.20	2’461.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’817.34	1’954.90	2’145.79	2’474.10	2’662.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’975.27	2’071.19	2’176.66	2’474.10	2’662.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’997.64	2’106.34
Gewinn/Aktie (bereinigt)	10.10	10.72
Gewinn/Aktie (reported)	10.12	10.81	11.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’425.75	3’584.80	3’924.21	4’224.50	4’508.30
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	3’187.86	3’323.78
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	17.19	18.10	18.21
Free Cashflow in Mio.	3’240.11	3’365.15
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	41.26	39.79	25.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’165.10	8’528.56	8’237.48
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	12.70	13.40	13.40
Kapitalausgaben in Mio.	288.82	306.01	454.43
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	95.39	97.30
Eigenkapital in Mio.	8’595.84	8’161.13	6’201.72
Bilanzsumme in Mio.	19’527.14	19’658.75	19’298.43	19’350.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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