Aktie 112937 / US74460D1090
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21.03.2025
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.20 EUR | 52.36 | 0.73 | 26.51 | +15.21% | +4.16% | +9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "313.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 296.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.16% Aufschlag. | |
| KGV | 26.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 269.20 EUR | 52.36 | -48.00 | 213.00 | 0.50 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’811.76 | 5’038.03 | 5’127.83 | 5’843.00 | 6’220.40 |
| Dividende | 12.43 | 12.58 | 13.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.32 % | 4.51 % | 4.34 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 10.19 | 10.76 | 11.68 | 13.92 | |
| KGV | 28.57 | 27.04 | 24.91 | 23.55 | 20.91 |
| EBIT in Mio. | 2’287.00 | 2’400.86 | 2’595.10 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’431.31 | 3’577.69 | 3’803.50 | 4’046.96 | |
| Gewinn in Mio. | 1’796.72 | 1’894.85 | 2’070.69 | 2’273.20 | 2’461.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’792.77 | 1’943.22 | 2’166.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’990.52 | 2’094.37 | 2’300.31 | 2’474.10 | 2’662.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’010.49 | 2’135.51 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.10 | 10.72 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.20 | 10.92 | 11.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’425.75 | 3’584.80 | 3’924.21 | 4’224.50 | 4’508.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’187.86 | 3’323.78 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 17.23 | 18.14 | 18.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’240.11 | 3’365.15 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 42.19 | 39.60 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’057.89 | 8’699.82 | 4’361.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.70 | 13.40 | 13.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.26 | 339.73 | 454.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.39 | 97.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’467.53 | 7’916.17 | 6’201.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’527.14 | 19’658.75 | 19’298.43 | 19’350.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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