Raisio PlcShs -V- Aktie 12835 / FI0009002943
2.21
EUR
-0.02
EUR
-0.67%
03.01.2025
HEX
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Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen & Prognosen
Raisio PlcShs -V- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 EUR | 0.34 | 1.11 | 15.34 | +10.48% | +6.5% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "2.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAISIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.68% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.5% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raisio PlcShs -V- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 EUR | 0.34 | 3.00 | 181.00 | 0.85 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Raisio PlcShs -V- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAVOR GROUP GB00BF8J3Z99 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Raisio PlcShs -V- in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 239.78 | 251.85 | 260.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.40 % | 6.42 % | 7.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| KGV | 15.86 | 15.05 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 27.11 | 29.20 | 28.60 |
| EBITDA in Mio. | 36.82 | 39.57 | 40.00 |
| Gewinn in Mio. | 22.18 | 23.70 | 23.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.30 | 24.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.78 | 30.44 | 30.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.35 | 30.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69.75 | 74.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.50 | 32.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20.03 | 21.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60.99 | -54.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3.00 | 3.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.98 | 9.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 256.75 | 257.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 323.50 | 327.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen
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