Raisio PlcShs -V- Aktie 12835 / FI0009002943
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BMN
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Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen & Prognosen
Raisio PlcShs -V- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 1.06 | 15.06 | +9.87% | +6.08% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "2.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAISIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.03% | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raisio PlcShs -V- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | -46.00 | 154.00 | 0.59 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raisio PlcShs -V- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
Schätzungen zu Raisio PlcShs -V- in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 230.12 | 238.34 | 246.52 | 251.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.97 % | 6.36 % | 6.74 % | 7.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| KGV | 17.20 | 15.54 | 15.00 | 14.33 |
| EBIT in Mio. | 30.46 | 31.96 | 33.22 | 33.50 |
| EBITDA in Mio. | 39.96 | 41.56 | 43.22 | 45.10 |
| Gewinn in Mio. | 25.55 | 26.08 | 27.08 | 27.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.50 | 26.17 | 27.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.58 | 33.56 | 34.84 | 35.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.10 | 33.25 | 34.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71.57 | 74.27 | 79.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | -7.00 | -7.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.32 | 33.40 | 34.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.00 | -25.00 | -27.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.22 | 0.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 24.50 | 25.72 | 27.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.15 | 0.16 | |
| Buchwert/Aktie | 1.63 | 1.64 | 1.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79.94 | -81.95 | -87.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.50 | 6.33 | 4.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 258.87 | 260.06 | 261.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 325.78 | 328.46 | 330.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen
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