RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 1.93 | 12.56 | +23.26% | +1.01% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "765" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 836.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | -4.00 | 451.00 | 0.61 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SHIKOKU ELECTRIC POWER JP3350800003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’322.84 | 63’676.52 | 74’367.61 | ||
| Dividende | 3.46 | 7.52 | 8.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 1.00 % | 1.08 % | 1.15 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 35.24 | 65.86 | 50.68 | ||
| KGV | 21.42 | 11.46 | 14.90 | 9.50 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 16’771.53 | 20’515.93 | 26’341.03 | ||
| EBITDA in Mio. | 17’987.50 | 21’829.00 | 27’763.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’662.84 | 23’671.50 | 18’228.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’407.00 | 15’447.00 | 19’647.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’294.60 | 26’046.43 | 26’392.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’538.64 | 24’796.34 | 26’498.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.01 | 56.89 | 52.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’168.50 | 54’779.50 | 64’416.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’824.00 | -2’383.50 | -2’583.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’442.00 | 25’448.33 | 18’638.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’434.50 | -1’421.50 | -2’461.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 39.90 | 63.32 | 60.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’226.00 | 23’409.00 | 16’998.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 85.79 | 145.49 | 190.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’044.35 | -38’854.48 | -54’470.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’616.33 | 1’753.33 | 1’915.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’753.50 | 32’297.00 | 36’262.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’461.32 | 51’758.33 | 68’158.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’310.67 | 65’615.00 | 81’938.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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