RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
1’025.00
JPY
19.00
JPY
1.89 %
03.07.2026
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | 1.16 | 18.73 | +20.75% | +0.9% | -11.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "839.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 893.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.12% | |
| KGV | 18.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | -1.00 | 541.00 | 0.56 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.41%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’323.69 | 72’391.76 | 79’656.73 | 93’420.00 | 104’150.00 |
| Dividende | 8.87 | 9.20 | 10.98 | 19.00 | 23.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.90 % | 1.07 % | 1.85 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 69.09 | 50.73 | 61.53 | 92.20 | 109.00 |
| KGV | 14.84 | 20.21 | 16.66 | 11.12 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 21’335.64 | 26’235.45 | 31’789.11 | 46’560.00 | 55’090.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’851.65 | 27’754.31 | 33’226.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 24’806.16 | 18’201.86 | 21’983.35 | 32’370.00 | 38’290.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’889.50 | 18’306.00 | 22’776.00 | 32’370.00 | 38’290.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’502.26 | 26’292.82 | 31’834.11 | 46’640.00 | 55’170.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’991.47 | 26’386.11 | 32’487.88 | 46’640.00 | 55’170.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.40 | 51.87 | 63.66 | 92.20 | 109.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’613.00 | 55’163.00 | 63’613.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 13’275.50 | -1’467.00 | -1’617.00 | -2’090.00 | -2’290.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’357.67 | 17’524.33 | 23’959.33 | 35’970.00 | 41’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’054.50 | -2’265.00 | -2’925.00 | -5’270.00 | -6’670.00 |
| Cashflow/Aktie | 58.42 | 57.53 | 65.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’896.50 | 16’684.50 | 24’622.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 35.90 | 53.50 | 61.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 137.07 | 184.89 | 231.33 | 306.80 | 392.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’381.64 | -53’545.34 | -70’468.47 | -100’360.00 | -133’280.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 958.33 | 1’084.67 | 1’214.00 | 1’840.00 | 2’040.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’300.00 | 28’500.00 | 33’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’907.00 | 68’030.94 | 84’063.00 | 108’140.00 | 138’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’730.00 | 75’946.67 | 97’190.67 | 129’090.00 | 164’710.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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