Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
35.30
EUR
0.11
EUR
0.31%
25.04.2025
BMN
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Randstad Holding N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Randstad Holding N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.26 EUR | 6.85 | 2.3 | 8.38 | +14.24% | +5.06% | -9.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "38.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANDSTAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Randstad Holding N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.26 EUR | 6.85 | 44.00 | 227.00 | 1.04 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Randstad Holding N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANPOWER INC. US56418H1005 |
|
| ROBERT HALF US7703231032 |
|
| ADECCO SA CH0012138605 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Randstad in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’727.63 | 24’666.19 | 25’784.57 |
| Dividende | 1.56 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 5.08 % | 7.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.44 | 3.95 |
| KGV | 12.75 | 10.27 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 746.76 | 881.16 | 1’014.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’023.32 | 1’160.43 | 1’296.75 |
| Gewinn in Mio. | 429.20 | 559.44 | 669.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.84 | 600.38 | 700.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618.43 | 780.69 | 929.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 569.99 | 716.09 | 858.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.96 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’585.12 | 4’820.28 | 5’094.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.50 | -143.15 | -147.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 859.07 | 873.53 | 979.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -455.03 | -570.83 | -602.13 |
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.39 | 5.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 587.43 | 597.48 | 665.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.88 | 3.87 |
| Buchwert/Aktie | 24.16 | 25.75 | 31.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’526.39 | 1’267.98 | 976.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.27 | 138.29 | 145.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’832.00 | 3’786.00 | 3’903.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’255.39 | 4’492.65 | 4’739.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’197.06 | 11’398.20 | 11’791.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Randstad Holding N.V. Aktie Analysen
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