Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
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BMN
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Randstad Holding N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Randstad Holding N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 | 2.16 | 9.06 | +14.42% | +5.15% | -7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANDSTAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Randstad Holding N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 | 66.00 | 226.00 | 1.13 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Randstad Holding N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADECCO SA CH0012138605 |
|
| ROBERT HALF US7703231032 |
|
| MANPOWER INC. US56418H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| ING GROEP NL0011821202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Randstad in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’189.64 | 23’669.84 | 24’565.79 | |
| Dividende | 1.52 | 1.64 | 2.00 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 5.05 % | 6.17 % | 8.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.95 | 3.47 | |
| KGV | 13.34 | 11.00 | 9.36 | |
| EBIT in Mio. | 684.35 | 774.76 | 906.28 | |
| EBITDA in Mio. | 966.83 | 1’052.14 | 1’167.25 | |
| Gewinn in Mio. | 359.98 | 472.22 | 572.08 | 617.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 444.61 | 530.64 | 619.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 545.68 | 683.41 | 828.68 | 747.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 469.63 | 619.82 | 729.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.45 | 3.05 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’374.09 | 4’525.35 | 4’794.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.03 | -166.51 | -171.02 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 742.51 | 772.32 | 835.25 | 1’072.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -431.05 | -341.40 | -387.57 | |
| Cashflow/Aktie | 3.53 | 3.90 | 4.26 | 4.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 507.13 | 550.27 | 615.24 | 612.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.41 | 3.74 | 3.49 |
| Buchwert/Aktie | 23.63 | 24.85 | 26.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’617.14 | 1’369.06 | 1’084.78 | 768.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.95 | 129.46 | 130.85 | 72.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’745.09 | 3’658.84 | 3’770.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’176.17 | 4’373.29 | 4’659.82 | 4’704.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’020.40 | 11’218.29 | 11’560.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Randstad Holding N.V. Aktie Analysen
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