Safe Bulkers Aktie 4254324 / MHY7388L1039
4.86
USD
-0.01
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-0.21 %
17.12.2025
BTT
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Safe Bulkers Inc Aktie Analysen & Prognosen
Safe Bulkers Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 USD | 0.5 | 15.41 | 3.95 | +52.25% | +8.63% | +1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "5.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAFE BULKERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Safe Bulkers Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 USD | 0.50 | -28.00 | 236.00 | 1.17 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Safe Bulkers Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFE BULKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFE BULKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFE BULKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFE BULKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| O I GLASS US67098H1041 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Safe Bulkers in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 262.00 | 321.00 | 345.00 | ||
| Dividende | 0.20 | 0.43 | 0.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 8.88 % | 8.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.95 | 1.05 | ||
| KGV | 15.14 | 5.10 | 4.61 | 6.83 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 70.00 | 131.00 | 142.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 129.00 | 192.00 | 209.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 35.00 | 97.00 | 108.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.00 | 97.00 | 108.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.00 | 105.00 | 116.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.95 | 1.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 163.00 | 221.00 | 238.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 9.00 | -110.00 | -57.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117.00 | 164.00 | 182.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.00 | -68.00 | -64.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 100.00 | 54.00 | 126.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.16 | 8.86 | 9.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 357.00 | 337.00 | 259.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.00 | 110.00 | 57.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 835.00 | 906.00 | 974.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’353.00 | 1’412.00 | 1’467.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Safe Bulkers Inc Aktie Analysen
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