Sage Therapeutics Aktie 24747713 / US78667J1088
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6.61%
22.11.2024
BTT
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Sage Therapeutics Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sage Therapeutics Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 EUR | 0.29 | 7.51 | -1.79 | +13.46% | +0% | -38.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "6.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -38.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -38.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.29 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAGE THERAPEUTICS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -1.79 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sage Therapeutics Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 EUR | 0.29 | 316.00 | 411.00 | 2.12 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sage Therapeutics Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAGE THERAPEUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAGE THERAPEUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAGE THERAPEUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAGE THERAPEUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Schätzungen zu Sage Therapeutics in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42.39 | 94.30 | 158.10 | 184.97 | 270.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -6.48 | -3.86 | -2.77 | -2.00 | -0.64 |
| KGV | -0.80 | -1.34 | -1.70 | -2.59 | -8.08 |
| EBIT in Mio. | -428.41 | -267.33 | -207.84 | -160.45 | -73.27 |
| EBITDA in Mio. | -412.56 | -263.76 | -163.49 | -81.69 | -29.89 |
| Gewinn in Mio. | -395.41 | -243.26 | -191.23 | -148.22 | -58.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -404.38 | -292.69 | -114.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -396.94 | -248.15 | -193.90 | -148.88 | -52.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -377.50 | -156.04 | -106.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -6.22 | -2.69 | -1.79 | -1.41 | -0.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.47 | -4.04 | -2.91 | -2.27 | -1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33.62 | 88.01 | 131.57 | 183.20 | 272.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 395.95 | 201.18 | 7.53 | -3.03 | -3.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -271.53 | -223.08 | -123.45 | -98.53 | -38.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 9.22 | 12.43 | 14.70 | 42.20 |
| Cashflow/Aktie | -4.60 | -3.95 | -1.29 | -0.95 | -0.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -258.07 | -234.55 | -67.12 | -68.30 | -12.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.03 | -4.02 | -1.91 | -1.11 | -0.19 |
| Buchwert/Aktie | 8.32 | 4.88 | 11.72 | 0.88 | 0.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -377.32 | -259.54 | -525.34 | -35.60 | -23.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.54 | 188.07 | 173.47 | 160.61 | 151.09 |
| Kapitalausgaben in Mio. | -115.59 | -47.35 | 2.47 | 3.03 | 3.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 216.47 | 198.88 | 205.97 | 192.99 | 191.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 472.82 | 266.57 | 389.14 | 31.54 | 20.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 549.17 | 339.91 | 460.72 | 95.98 | 92.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sage Therapeutics Inc Aktie Analysen
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