SAIZERIYA Aktie 869762 / JP3310500008
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06.12.2024
BTT
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SAIZERIYA CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
SAIZERIYA CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 1.22 | 17.16 | +20.44% | +0.43% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "5600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5319.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAIZERIYA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26% | |
| KGV | 17.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAIZERIYA CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | -179.00 | 366.00 | 0.15 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SAIZERIYA CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAIZERIYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIZERIYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON FINANCIAL SERVICE JP3131400008 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAIZERIYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAIZERIYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu SAIZERIYA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 250’025.00 | 268’150.00 | 289’442.86 | 279’400.00 | 291’600.00 |
| Dividende | 21.88 | 22.50 | 22.86 | 25.00 | 25.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.39 % | 0.40 % | 0.43 % | 0.43 % |
| Gewinn/Aktie | 232.72 | 275.50 | 318.60 | 259.40 | 272.90 |
| KGV | 24.71 | 20.87 | 18.05 | 22.17 | 21.07 |
| EBIT in Mio. | 17’562.50 | 20’225.00 | 23’285.71 | 17’800.00 | 18’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’500.00 | 34’350.00 | 36’500.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’422.75 | 13’524.38 | 15’640.57 | 12’700.00 | 13’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’543.63 | 20’307.63 | 23’229.71 | 18’700.00 | 19’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’975.00 | 18’875.00 | 20’500.00 | 17’700.00 | 18’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 248.92 | 279.52 | 322.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144’800.00 | 155’766.67 | 167’733.33 | 166’100.00 | 174’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’422.75 | -14’827.50 | -15’912.50 | -10’700.00 | -10’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’592.00 | 28’196.50 | 31’376.25 | 22’900.00 | 23’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’825.75 | -4’864.50 | -4’878.25 | -1’300.00 | -1’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’300.00 | 8’500.00 | 10’500.00 | 12’200.00 | 12’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -163.80 | 65.50 | 91.90 | 248.20 | 263.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’408.58 | 2’643.69 | 2’904.22 | 2’934.70 | 3’166.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’207.12 | -67’778.04 | -76’657.62 | -55’900.00 | -67’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’850.00 | 16’600.00 | 16’350.00 | 10’700.00 | 10’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128’225.00 | 137’075.00 | 146’725.00 | 148’300.00 | 155’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 117’224.21 | 129’308.75 | 144’119.00 | 153’400.00 | 165’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 179’811.75 | 195’741.00 | 213’681.50 | 216’900.00 | 230’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAIZERIYA CO LTD Aktie Analysen
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