Samsung Electro-Mechanics Aktie 722012 / KR7009150004
138’100.00
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KRX
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Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 | 1.3 | 11.58 | +13.6% | +1.5% | -4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "123800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.76% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134489.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRO-MECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.99% | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 | -4.00 | 256.00 | 1.05 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Samsung Electro-Mechanics in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’108’285.12 | 12’062’292.66 | 13’409’813.45 |
| Dividende | 1’859.13 | 2’166.49 | 2’000.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.58 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 9’282.72 | 11’686.76 | 14’021.17 |
| KGV | 14.79 | 11.75 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 930’070.17 | 1’173’096.65 | 1’375’514.13 |
| EBITDA in Mio. | 1’834’408.36 | 2’083’463.20 | 2’198’442.88 |
| Gewinn in Mio. | 719’704.76 | 902’411.11 | 1’054’652.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 719’704.76 | 902’411.11 | 1’054’652.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 949’223.70 | 1’191’403.80 | 1’454’711.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’020’404.99 | 1’267’700.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’395.31 | 12’042.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’349’575.00 | 2’693’400.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’113’833.33 | -1’013’090.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’547’692.31 | 1’766’309.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162’484.62 | -347’954.55 | |
| Cashflow/Aktie | 20’956.21 | 22’940.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 421’981.82 | 723’355.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3’224.30 | 7’372.90 | |
| Buchwert/Aktie | 118’454.82 | 128’377.24 | 144’615.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’002’473.86 | -1’626’063.46 | -2’632’964.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 649’000.00 | 688’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’047’595.90 | 1’071’986.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’367’691.67 | 1’492’940.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’133’196.03 | 9’850’245.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’353’584.62 | 14’124’245.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen
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