Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
0.91
EUR
-0.03
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-3.07%
10.04.2025
BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 EUR | 12.1 | 2.57 | 5.94 | +10.09% | +5.2% | -24.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "9.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.24% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -24.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 EUR | 12.10 | 57.00 | 336.00 | 1.18 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’164.95 | 74’455.83 | 80’104.40 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 5.65 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| KGV | 8.58 | 8.09 | 6.74 |
| EBIT in Mio. | 2’337.32 | 2’791.96 | 3’151.38 |
| EBITDA in Mio. | 3’416.43 | 3’891.82 | 4’277.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’531.66 | 1’635.99 | 1’944.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’474.71 | 1’703.68 | 2’042.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’708.02 | 2’156.84 | 2’574.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’708.02 | 2’156.84 | 2’574.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’962.50 | 12’355.25 | 13’352.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’251.92 | -1’220.39 | -1’203.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’575.59 | 2’874.64 | 2’897.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388.23 | -662.78 | -647.68 |
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.19 | 0.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’273.63 | 1’682.13 | 1’918.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.14 | 0.17 |
| Buchwert/Aktie | 0.52 | 0.61 | 0.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -546.29 | -1’429.99 | -2’448.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’243.82 | 2’530.96 | 2’668.52 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 884.24 | 858.87 | 892.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’993.00 | 8’744.00 | 9’282.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’702.16 | 7’675.96 | 8’994.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’957.35 | 45’909.25 | 49’115.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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