Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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21.03.2025
BRX
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 EUR | 18.93 | 1.68 | 9.28 | +12.35% | +3.27% | -13.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "9.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.25% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -13.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 EUR | 18.93 | 16.00 | 347.00 | 0.97 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’127.31 | 74’612.77 | 80’347.77 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.60 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| KGV | 11.95 | 11.09 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 2’354.54 | 2’835.47 | 3’193.03 |
| EBITDA in Mio. | 3’441.33 | 3’949.28 | 4’286.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’545.74 | 1’671.46 | 1’976.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’502.74 | 1’735.47 | 2’066.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’722.11 | 2’197.53 | 2’608.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’722.11 | 2’197.53 | 2’608.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’094.08 | 12’521.92 | 13’535.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’332.55 | -1’220.18 | -1’119.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’588.96 | 2’907.45 | 2’858.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388.23 | -662.34 | -642.33 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.19 | 0.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’291.13 | 1’703.88 | 1’938.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.15 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 0.53 | 0.61 | 0.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -570.04 | -1’479.26 | -2’647.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’243.82 | 2’530.96 | 2’674.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 884.22 | 858.84 | 794.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’065.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’650.73 | 7’632.79 | 8’991.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’942.09 | 45’928.18 | 49’082.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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