Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 15.05 | 1.67 | 8.9 | +10.65% | +4.2% | +3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "9.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.8% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 15.05 | 102.00 | 332.00 | 1.29 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’073.71 | 80’568.05 | 87’757.89 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.41 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| KGV | 10.31 | 8.80 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 2’726.54 | 3’066.85 | 3’457.34 |
| EBITDA in Mio. | 3’838.56 | 4’181.88 | 4’498.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’569.58 | 1’844.43 | 2’105.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’632.40 | 1’928.23 | 2’196.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’100.31 | 2’477.76 | 2’863.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’100.31 | 2’477.76 | 2’863.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’436.83 | 13’413.67 | 14’690.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’208.46 | -1’172.02 | -1’175.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’223.11 | 2’967.14 | 3’780.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -962.26 | -662.46 | -1’020.56 |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.23 | 0.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’260.13 | 1’830.88 | 2’040.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.15 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 0.59 | 0.68 | 0.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’696.49 | -2’662.19 | -2’884.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’550.62 | 2’688.89 | 2’807.99 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 847.38 | 863.50 | 855.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’775.75 | 9’288.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’289.48 | 8’457.50 | 8’996.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’593.96 | 49’433.46 | 53’684.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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