Sands China Aktie 10774335 / KYG7800X1079
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25.07.2025
BMN
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Sands China Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sands China Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 EUR | 19.24 | 1.28 | 13.92 | +14.4% | +3.45% | +14.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "19.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.48% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 14.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDS CHINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.8% | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sands China Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 EUR | 19.24 | -25.00 | 344.00 | 0.96 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sands China Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDS CHINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDS CHINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDS CHINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDS CHINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Sands China in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’403.33 | 7’947.94 | 8’328.52 |
| Dividende | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 4.23 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 18.13 | 14.60 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 1’393.97 | 1’616.01 | 1’775.49 |
| EBITDA in Mio. | 2’285.22 | 2’529.56 | 2’706.08 |
| Gewinn in Mio. | 1’062.82 | 1’308.57 | 1’457.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’062.82 | 1’308.57 | 1’457.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’069.98 | 1’316.21 | 1’481.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’047.10 | 1’254.52 | 1’318.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’687.13 | 5’051.17 | 5’357.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.30 | -538.59 | -608.74 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’271.12 | 2’205.47 | 2’237.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’594.00 | -1’297.36 | -1’235.36 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.28 | 0.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’266.89 | 1’772.67 | 1’920.64 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.23 | 0.31 | 0.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’458.94 | 4’534.80 | 3’945.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 803.67 | 556.73 | 574.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’228.45 | 11’498.97 | 11’889.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sands China Ltd. Aktie Analysen
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