Sanrio Aktie 763382 / JP3343200006
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TOKIO
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Sanrio Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Sanrio Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 8.14 | 1.02 | 24.27 | +23.78% | +0.96% | +2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "4683" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4517.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANRIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.71% | |
| KGV | 24.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanrio Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 8.14 | -106.00 | 375.00 | 0.82 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanrio Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANRIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANRIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANRIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANRIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Schätzungen zu Sanrio in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135’808.75 | 154’758.42 | 167’466.09 | 158’400.00 | 164’500.00 |
| Dividende | 41.86 | 48.14 | 52.71 | 50.00 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.03 % | 1.13 % | 1.07 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 137.68 | 159.31 | 175.19 | 168.10 | 178.70 |
| KGV | 34.00 | 29.38 | 26.72 | 27.85 | 26.19 |
| EBIT in Mio. | 43’664.96 | 51’838.39 | 57’306.93 | 58’000.00 | 61’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’871.29 | 52’982.00 | 59’597.33 | 59’800.00 | 63’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’622.91 | 37’748.46 | 41’550.63 | 39’700.00 | 42’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’921.42 | 40’052.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’848.70 | 53’098.50 | 58’625.63 | 58’900.00 | 62’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’696.75 | 52’452.75 | 59’885.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.48 | 161.54 | 184.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 101’566.20 | 116’998.00 | 131’582.20 | 127’800.00 | 134’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’534.17 | -2’541.83 | -2’641.17 | -2’200.00 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’998.17 | 39’107.00 | 44’270.50 | 41’380.00 | 43’711.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’956.83 | -11’670.33 | -13’191.67 | -12’108.00 | -43’089.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 32’195.60 | 36’852.00 | 42’356.00 | 39’180.00 | 41’511.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.80 | 125.20 | 144.60 | 165.90 | 175.80 |
| Buchwert/Aktie | 368.86 | 478.16 | 603.91 | 677.90 | 801.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’662.72 | -78’744.61 | -115’119.07 | -126’513.00 | -155’035.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’470.33 | 2’485.67 | 2’517.67 | 2’200.00 | 2’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’548.00 | 66’495.20 | 73’783.40 | 69’800.00 | 72’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’554.17 | 108’796.17 | 138’240.00 | 161’575.00 | 191’186.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’285.33 | 212’753.83 | 248’148.33 | 251’856.00 | 251’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanrio Co LtdShs Aktie Analysen
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