Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
175.35
EUR
8.25
EUR
4.94%
22.11.2024
BTE
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Sartorius Stedim Biotech Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius Stedim Biotech Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.75 EUR | 17.22 | 0.92 | 31.18 | +28.24% | +0.42% | -11.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "171.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS STEDIM BIOTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.09% | |
| KGV | 31.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius Stedim Biotech Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.75 EUR | 17.22 | 92.00 | 382.00 | 1.98 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius Stedim Biotech Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS STEDIM BIOTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS STEDIM BIOTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS STEDIM BIOTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS STEDIM BIOTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Sartorius Stedim Biotech in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’763.41 | 3’010.20 | 3’353.02 | 3’769.70 | 4’293.08 |
| Dividende | 0.57 | 0.71 | 0.91 | 1.24 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.40 % | 0.51 % | 0.70 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 4.31 | 5.42 | 6.74 | 8.56 |
| KGV | 51.94 | 40.78 | 32.36 | 26.04 | 20.49 |
| EBIT in Mio. | 530.04 | 649.98 | 784.74 | 941.15 | 1’178.33 |
| EBITDA in Mio. | 761.21 | 890.92 | 1’039.45 | 1’191.27 | 1’404.02 |
| Gewinn in Mio. | 254.96 | 365.86 | 473.97 | 585.56 | 755.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.14 | 424.42 | 528.06 | 660.90 | 843.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 394.44 | 527.59 | 674.19 | 817.35 | 1’073.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 291.29 | 472.98 | 615.45 | 737.60 | 1’018.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 3.53 | 4.62 | 5.87 | 7.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’217.78 | 1’385.39 | 1’568.44 | 1’780.30 | 2’258.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -348.75 | -378.04 | -409.67 | -588.00 | -660.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 680.52 | 676.01 | 795.89 | 1’009.00 | 1’193.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 417.52 | -212.48 | -214.79 | -250.00 | -259.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | 6.31 | 7.58 | 7.93 | 11.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 373.45 | 354.39 | 436.04 | 410.00 | 506.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 2.28 | 3.02 | 3.91 | 5.19 |
| Buchwert/Aktie | 41.28 | 44.21 | 48.15 | 51.46 | 57.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’295.61 | 2’153.86 | 1’942.85 | 2’323.50 | 2’102.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.33 | 147.10 | 158.53 | 168.65 | 198.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.74 | 339.30 | 363.49 | 490.00 | 552.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 639.18 | 636.61 | 674.24 | 732.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’014.20 | 4’309.58 | 4’692.42 | 5’125.50 | 5’765.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’484.17 | 8’800.76 | 9’238.45 | 9’507.00 | 10’203.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius Stedim Biotech Aktie Analysen
| 22.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | Sartorius Stedim Biotech Neutral | UBS AG | |
| 02.09.24 | Sartorius Stedim Biotech Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.24 | Sartorius Stedim Biotech Underperform | Bernstein Research | |
| 27.06.24 | Sartorius Stedim Biotech Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.24 | Sartorius Stedim Biotech Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.03.24 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.23 | Sartorius Stedim Biotech Buy | Jefferies & Company Inc. |