Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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27.05.2025
BTT
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.00 EUR | 143.93 | 0.78 | 22.77 | +16.96% | +0.91% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "365.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 369.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.7% Aufschlag. | |
| KGV | 22.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 340.00 EUR | 143.93 | -73.00 | 152.00 | 0.61 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’192.29 | 31’991.00 | 34’409.00 | ||
| Dividende | 3.53 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.88 % | 0.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.35 | 14.84 | 16.60 | 19.00 | 20.78 |
| KGV | 28.76 | 25.88 | 23.13 | 20.22 | 18.48 |
| EBIT in Mio. | 6’511.96 | 7’157.75 | 7’843.46 | 8’969.00 | 10’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’098.26 | 7’810.95 | 8’588.07 | 9’656.00 | 10’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’158.97 | 5’747.89 | 6’430.19 | 7’335.50 | 8’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’158.97 | 5’747.89 | 6’430.19 | 7’335.50 | 8’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’090.83 | 6’789.44 | 7’591.97 | 8’657.50 | 9’586.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’461.56 | 6’192.32 | 6’988.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.65 | 13.43 | 15.42 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.68 | 17.13 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’215.98 | 21’102.50 | 22’901.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -814.50 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’503.50 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’055.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 16.05 | 12.24 | 16.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’633.38 | 4’255.20 | 4’914.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.51 | 10.47 | |||
| Buchwert/Aktie | 76.53 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’793.57 | 7’575.75 | 4’133.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’550.46 | 1’671.38 | 1’797.66 | 2’026.00 | 2’237.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 975.35 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’319.59 | 8’943.15 | 9’837.71 | 10’107.00 | 10’631.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’562.85 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 52’618.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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