Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.80 EUR | 131.99 | 0.81 | 20.76 | +15.9% | +0.99% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "365.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 382.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.65% Aufschlag. | |
| KGV | 20.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 326.80 EUR | 131.99 | -73.00 | 158.00 | 0.60 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCON AG CH0432492467 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’549.72 | 26’453.23 | 28’735.03 | 31’088.00 | 33’426.00 |
| Dividende | 3.20 | 3.40 | 3.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.01 % | 1.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.46 | 14.88 | 16.60 | 18.36 | 20.61 |
| KGV | 25.08 | 22.68 | 20.33 | 18.38 | 16.37 |
| EBIT in Mio. | 6’440.83 | 7’075.19 | 7’756.66 | 8’574.67 | 9’741.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’973.53 | 7’619.58 | 8’442.58 | 9’189.00 | 10’410.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’189.87 | 5’755.60 | 6’413.04 | 7’230.00 | 8’036.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’189.87 | 5’755.60 | 6’413.04 | 7’230.00 | 8’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’138.84 | 6’796.26 | 7’501.42 | 8’520.00 | 9’510.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’537.11 | 6’254.76 | 6’973.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.12 | 13.62 | 15.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.66 | 13.10 | 14.97 | 17.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’975.84 | 17’301.13 | 18’823.29 | 20’497.00 | 22’037.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’391.33 | -799.67 | -865.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’798.75 | 5’672.50 | 6’434.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.00 | -1’615.67 | -2’890.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.09 | 15.14 | 16.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’734.83 | 4’609.58 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 10.06 | 11.46 | 13.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.52 | 64.54 | 60.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’343.30 | 7’895.11 | 4’654.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’528.76 | 1’646.80 | 1’778.35 | 1’988.00 | 2’173.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 880.57 | 961.15 | 914.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’995.17 | 8’532.08 | 9’153.60 | 9’792.50 | 10’123.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’616.09 | 25’213.12 | 25’782.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’986.00 | 48’998.00 | 50’235.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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