Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.30 EUR | 139.89 | 0.79 | 22.34 | +16.69% | +0.92% | +0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "365.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 371.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.14% Aufschlag. | |
| KGV | 22.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 334.30 EUR | 139.89 | -83.00 | 164.00 | 0.58 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’775.03 | 26’857.86 | 29’155.42 | 31’991.00 | 34’409.00 |
| Dividende | 3.21 | 3.38 | 3.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.89 % | 0.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.35 | 14.84 | 16.61 | 19.00 | 20.78 |
| KGV | 28.32 | 25.49 | 22.77 | 19.91 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 6’506.87 | 7’160.84 | 7’843.46 | 8’969.00 | 10’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’088.83 | 7’809.07 | 8’575.62 | 9’656.00 | 10’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’156.07 | 5’748.63 | 6’430.20 | 7’335.50 | 8’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’156.07 | 5’748.63 | 6’430.20 | 7’335.50 | 8’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’095.78 | 6’790.44 | 7’579.13 | 8’657.50 | 9’586.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’461.56 | 6’192.32 | 6’988.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.36 | 13.88 | 15.42 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.66 | 12.53 | 13.97 | 17.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’123.51 | 17’533.71 | 19’121.42 | 21’102.50 | 22’901.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’391.33 | -799.67 | -865.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’060.50 | 5’620.50 | 6’437.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.67 | -1’582.00 | -2’863.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.05 | 12.24 | 16.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’718.38 | 4’322.43 | 4’951.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.60 | 11.37 | 13.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.99 | 67.99 | 73.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’984.24 | 6’754.92 | 3’172.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’542.66 | 1’663.54 | 1’793.59 | 2’026.00 | 2’237.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 858.69 | 874.83 | 923.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’100.03 | 8’700.37 | 9’370.41 | 10’107.00 | 10’631.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’809.00 | 26’090.16 | 28’154.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 46’416.33 | 49’490.00 | 51’025.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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