SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
2.14
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12:14:14
BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 | 1.17 | 13.86 | +14.18% | +2% | -9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "3.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.02% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.89% | |
| KGV | 13.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 | 26.00 | 133.00 | 1.14 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS CENTREPOINT TST. SG1T60930966 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| UNITED OVERSEAS BANK SG1M31001969 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JD LOGISTICS KYG5074S1012 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’137.08 | 6’400.86 | 6’775.72 | 6’727.00 | 6’884.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.06 % | 2.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.25 | ||
| KGV | 16.96 | 15.61 | 13.37 | ||
| EBIT in Mio. | 517.68 | 539.45 | 599.06 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’087.39 | 1’128.63 | 1’221.63 | 1’270.00 | 1’294.00 |
| Gewinn in Mio. | 290.39 | 315.43 | 368.01 | 425.00 | 434.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289.11 | 314.18 | 366.48 | 425.00 | 434.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.94 | 454.96 | 528.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 435.54 | 471.38 | 553.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.22 | 0.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.03 | -205.90 | -195.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777.38 | 786.30 | 888.38 | 826.00 | 843.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -586.48 | -693.85 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.56 | 0.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 539.20 | 596.73 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.34 | 0.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.06 | 2.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’071.51 | 2’814.45 | 2’515.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255.95 | 255.80 | 264.76 | 180.00 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 610.00 | 634.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’824.76 | 3’043.78 | 3’272.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’064.32 | 9’205.48 | 9’387.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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