Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie 128046052 / KYG8068L1086
98.03
USD
-1.09
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-1.10%
27.11.2024
BTT
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Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Sharkninja Incorporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.67 USD | 14.37 | 0.96 | 17.55 | +16.88% | +0% | -14.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "107.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHARKNINJA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.44% | |
| KGV | 17.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sharkninja Incorporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.67 USD | 14.37 | -17.00 | 202.00 | 1.78 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Sharkninja Incorporation Registered Shs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’358.12 | 6’018.24 | 6’646.95 | 7’128.65 | 7’682.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 4.85 | 5.58 | 6.45 | 7.76 |
| KGV | 23.09 | 20.21 | 17.57 | 15.20 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 836.98 | 959.02 | 1’040.90 | 1’174.90 | 1’346.50 |
| EBITDA in Mio. | 938.27 | 1’067.38 | 1’199.57 | 1’299.60 | |
| Gewinn in Mio. | 598.82 | 687.15 | 791.33 | 930.55 | 1’154.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.09 | 689.55 | 800.95 | 930.55 | 1’154.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 778.40 | 868.88 | 1’008.05 | 1’139.95 | 1’406.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 785.06 | 924.01 | 1’056.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.25 | 4.85 | 5.58 | 6.45 | 7.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 4.10 | 4.89 | 5.99 | 7.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’600.12 | 2’927.12 | 3’253.70 | 3’543.30 | 3’893.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.18 | -189.77 | -195.15 | -169.70 | -174.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 389.07 | 680.88 | 786.56 | 1’044.50 | 1’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 62.26 | -117.50 | -154.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 5.17 | 6.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 418.87 | 630.84 | 752.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 2.80 | 3.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.09 | 18.19 | 23.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 423.96 | 70.21 | -302.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 344.08 | 380.95 | 404.55 | 435.70 | 456.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.86 | 186.34 | 195.05 | 187.95 | 174.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’752.65 | 1’958.10 | 2’171.67 | 2’398.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’977.68 | 2’558.15 | 3’270.87 | 4’766.40 | 5’538.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’216.09 | 4’822.26 | 5’490.08 | 6’928.10 | 8’133.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie Analysen
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