Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
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BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.50 EUR | 8.8 | 1.1 | 23.01 | +22.95% | +2.28% | -15.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "16770" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16839.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.95% | |
| KGV | 23.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.50 EUR | 8.80 | -91.00 | 400.00 | 0.19 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’172.92 | 506’684.66 | 533’840.59 | 584’638.00 | 636’100.00 |
| Dividende | 363.78 | 399.89 | 429.67 | 451.50 | 384.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.34 % | 2.51 % | 2.64 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 544.17 | 688.74 | 813.25 | 892.45 | 960.30 |
| KGV | 31.41 | 24.81 | 21.01 | 19.15 | 17.80 |
| EBIT in Mio. | 50’076.85 | 63’947.65 | 75’122.82 | 87’824.50 | 96’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 81’258.77 | 96’465.76 | 109’164.46 | 142’037.00 | |
| Gewinn in Mio. | 46’294.25 | 57’651.02 | 67’425.36 | 72’768.00 | 77’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’402.57 | 62’083.68 | 74’239.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62’519.63 | 78’658.25 | 90’640.88 | 101’264.50 | 104’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’198.94 | 78’373.62 | 91’210.89 | 101’214.50 | 104’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 539.02 | 770.13 | 925.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175’487.80 | 196’760.40 | 215’508.00 | 218’821.50 | 232’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’019.80 | -34’093.80 | -33’750.00 | -45’000.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86’323.20 | 88’091.60 | 100’324.75 | 104’836.00 | 117’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’215.00 | -55’312.40 | -53’402.75 | -49’527.00 | -41’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 893.24 | 1’124.52 | 1’233.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’229.40 | 48’997.80 | 60’324.75 | 59’836.00 | 72’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 669.05 | 728.65 | 828.55 | 769.40 | 897.70 |
| Buchwert/Aktie | 9’943.84 | 10’124.26 | 10’417.65 | 10’774.00 | 11’139.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -463’948.67 | -462’998.07 | -466’433.67 | -501’100.00 | -532’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 18’000.00 | 19’000.00 | 20’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’000.00 | 37’000.00 | 37’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’478.60 | 123’433.40 | 127’607.75 | 130’997.00 | 135’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 819’298.79 | 810’072.87 | 819’799.94 | 803’291.00 | 963’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 902’940.00 | 912’260.00 | 945’741.75 | 989’030.00 | 1’065’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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