Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
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21:43:00
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.70 EUR | 12.42 | 0.75 | 21.25 | +14.22% | +1.68% | -4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "21600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20917.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.26% Aufschlag. | |
| KGV | 21.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.70 EUR | 12.42 | -94.00 | 284.00 | 0.30 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 478’624.71 | 511’173.43 | 540’753.99 | |
| Dividende | 335.36 | 362.77 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.77 % | 1.92 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 785.01 | 931.12 | 1’021.39 | |
| KGV | 26.18 | 22.07 | 20.12 | 17.87 |
| EBIT in Mio. | 74’728.17 | 88’077.10 | 96’952.77 | |
| EBITDA in Mio. | 102’828.76 | 116’187.14 | 125’162.26 | |
| Gewinn in Mio. | 69’220.13 | 81’172.95 | 88’385.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’133.16 | 83’478.61 | 94’395.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’991.98 | 109’995.66 | 119’179.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 201’950.00 | 224’250.00 | 260’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’516.33 | -36’823.00 | -22’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’798.00 | 96’197.67 | 109’300.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’123.00 | -79’411.67 | -49’180.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’327.15 | 1’236.52 | 1’414.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 63’308.33 | 51’041.33 | 74’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’015.80 | 666.80 | 977.40 | |
| Buchwert/Aktie | 10’159.94 | 10’544.47 | 11’105.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -548’042.42 | -566’686.25 | -596’303.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’666.67 | 38’333.33 | 35’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114’350.00 | 118’750.00 | 118’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 886’140.97 | 890’310.32 | 899’208.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 952’094.67 | 953’813.00 | 1’001’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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