Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
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-2.05
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-2.28 %
19:13:49
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.70 EUR | 9.12 | 1.42 | 24.09 | +31.95% | +2.29% | -12.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "16700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17399.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.67% | |
| KGV | 24.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.70 EUR | 9.12 | -95.00 | 390.00 | 0.27 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 482’181.45 | 513’962.18 | 552’021.99 | |
| Dividende | 357.88 | 395.87 | 416.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.44 % | 2.57 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 596.11 | 758.33 | 948.91 | |
| KGV | 27.21 | 21.39 | 17.09 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 56’099.78 | 70’967.16 | 87’465.02 | |
| EBITDA in Mio. | 86’387.08 | 104’134.79 | 120’097.28 | |
| Gewinn in Mio. | 51’033.49 | 64’035.76 | 78’675.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’983.57 | 67’415.68 | 89’783.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’207.68 | 86’793.95 | 105’549.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’049.66 | 91’895.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 578.66 | 808.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 190’397.00 | 225’087.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’315.00 | -22’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’749.00 | 103’955.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’833.00 | -50’285.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 951.04 | 1’145.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48’749.00 | 68’955.00 | 77’473.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9’822.91 | 10’105.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -464’533.74 | -473’487.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’666.67 | 31’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’171.00 | 124’069.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 847’304.15 | 844’113.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 895’249.50 | 925’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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