Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
89.60
EUR
-1.40
EUR
-1.54 %
29.05.2026
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.20 EUR | 8.95 | 1.08 | 24.28 | +23.94% | +2.28% | -9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "16620" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16449.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.64% | |
| KGV | 24.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.20 EUR | 8.95 | -98.00 | 390.00 | 0.23 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 476’193.61 | 504’913.57 | 532’051.25 | 584’638.00 | 636’100.00 |
| Dividende | 363.70 | 397.40 | 426.37 | 451.50 | 384.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.41 % | 2.58 % | 2.74 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 539.54 | 683.63 | 810.26 | 892.45 | 960.30 |
| KGV | 30.59 | 24.14 | 20.37 | 18.49 | 17.19 |
| EBIT in Mio. | 49’949.30 | 63’740.45 | 75’741.05 | 87’824.50 | 96’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 80’874.62 | 96’067.84 | 109’715.91 | 142’037.00 | |
| Gewinn in Mio. | 45’987.34 | 57’435.48 | 67’558.77 | 72’768.00 | 77’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’402.57 | 62’083.68 | 74’239.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’896.41 | 78’000.55 | 90’678.80 | 101’264.50 | 104’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’599.09 | 77’748.82 | 90’342.41 | 101’214.50 | 104’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 525.12 | 729.31 | 867.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175’487.80 | 196’760.40 | 215’508.00 | 218’821.50 | 232’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’019.80 | -34’093.80 | -33’750.00 | -45’000.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86’323.20 | 88’091.60 | 100’324.75 | 104’836.00 | 117’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’215.00 | -55’312.40 | -53’402.75 | -49’527.00 | -41’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 900.58 | 1’120.84 | 1’243.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’229.40 | 48’997.80 | 60’324.75 | 59’836.00 | 72’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 669.05 | 728.65 | 828.55 | 769.40 | 897.70 |
| Buchwert/Aktie | 9’895.64 | 10’005.08 | 10’201.25 | 10’774.00 | 11’139.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -461’442.54 | -456’293.91 | -455’960.39 | -501’100.00 | -532’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 18’000.00 | 19’000.00 | 20’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’000.00 | 37’000.00 | 37’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’478.60 | 123’433.40 | 127’607.75 | 130’997.00 | 135’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 819’327.02 | 810’014.54 | 820’269.14 | 803’291.00 | 963’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 902’940.00 | 912’260.00 | 945’741.75 | 989’030.00 | 1’065’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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