Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
121.40
EUR
1.60
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1.34 %
29.05.2025
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.00 EUR | 11.59 | 0.77 | 21.44 | +14.7% | +1.8% | -9.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "21600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20525.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.92% Aufschlag. | |
| KGV | 21.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.00 EUR | 11.59 | -90.00 | 301.00 | 0.29 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 470’640.89 | 503’560.75 | 526’791.49 | 604’000.00 | 661’800.00 |
| Dividende | 342.22 | 368.34 | 386.47 | 438.00 | 497.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.82 % | 1.91 % | 2.17 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 743.18 | 911.00 | 1’008.62 | 1’095.50 | 1’243.20 |
| KGV | 27.21 | 22.20 | 20.05 | 18.46 | 16.26 |
| EBIT in Mio. | 72’724.94 | 86’724.02 | 93’790.27 | 107’100.00 | 123’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 103’666.10 | 117’574.49 | 124’745.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 65’330.20 | 78’872.42 | 86’685.98 | 91’000.00 | 102’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’100.00 | 88’344.06 | 94’395.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’276.43 | 107’314.10 | 116’766.60 | 125’100.00 | 141’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’560.00 | 108’760.00 | 117’975.00 | 125’000.00 | 140’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 839.57 | 1’053.26 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’450.00 | 210’250.00 | 226’866.67 | 239’900.00 | 263’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’887.25 | -35’117.25 | -25’000.00 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’348.50 | 94’973.25 | 109’733.33 | 123’300.00 | 134’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’717.25 | -79’608.75 | -45’220.00 | -44’300.00 | -49’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’450.62 | 1’286.28 | 1’414.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64’481.25 | 53’606.00 | 76’400.00 | 93’300.00 | 104’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 930.65 | 705.55 | 985.90 | 1’123.20 | 1’264.90 |
| Buchwert/Aktie | 10’083.23 | 10’351.55 | 10’874.46 | 10’731.00 | 11’445.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -543’515.77 | -551’790.96 | -587’802.63 | -600’400.00 | -655’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 40’000.00 | 33’333.33 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’250.00 | 117’050.00 | 119’166.67 | 132’800.00 | 140’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 879’780.80 | 870’569.36 | 897’456.23 | 957’600.00 | 1’021’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 948’771.00 | 948’484.75 | 997’933.33 | 1’062’800.00 | 1’134’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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