SHO-BOND Holdings Aktie 3324625 / JP3360250009
5’006.00
JPY
-10.00
JPY
-0.20%
13.02.2025
TOKIO
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SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SHO-BOND Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 0.89 | 15.17 | +10.62% | +2.94% | +2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "5093" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5135.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHO-BOND HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.69% Aufschlag. | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | -100.00 | 241.00 | 0.28 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu SHO-BOND Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 97’333.33 | 100’733.33 | ||
| Dividende | 144.33 | 157.00 | 164.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.14 % | 3.29 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 297.74 | 320.43 | 336.27 | |
| KGV | 16.81 | 15.62 | 14.89 | 20.22 |
| EBIT in Mio. | 21’366.67 | 22’866.67 | 23’766.67 | |
| EBITDA in Mio. | 22’075.00 | 23’750.00 | 24’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 15’333.33 | 16’333.33 | 16’966.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’000.00 | 23’533.33 | 24’466.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’233.33 | 23’766.67 | 24’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 293.52 | 311.00 | 328.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’350.00 | 29’550.00 | 30’750.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -750.00 | -750.00 | -750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’359.50 | 14’680.00 | 15’480.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’900.00 | -11’250.00 | -11’900.00 | |
| Cashflow/Aktie | 317.10 | 354.30 | 372.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’800.00 | 14’300.00 | 14’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’061.36 | 2’162.73 | 2’265.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’112.36 | -36’046.89 | -36’664.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’250.00 | 1’250.00 | 1’250.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’800.00 | 6’200.00 | 6’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 107’932.50 | 113’232.50 | 118’532.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’412.50 | 144’912.50 | 151’312.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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