SiteOne Landscape Supply Fundamentalanalyse

SiteOne Landscape Supply Aktie VALOR 29310479 / ISIN US82982L1035

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
109.00 EUR	5.6			0.75	27.43	+20.45%	+0%		+1.64%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "146.09" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+1.64%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.64.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.6	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SITEONE LANDSCAPE SUPPLY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	20.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.74% Aufschlag.
KGV	27.43	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.45%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
109.00 EUR	5.60	98.00	316.00	1.26	0.41


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%.
Beta	1.26	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SITEONE LANDSCAPE SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITEONE LANDSCAPE SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	HANOVER INSURANCE US4108671052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SITEONE LANDSCAPE SUPPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITEONE LANDSCAPE SUPPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	MARUBENI JP3877600001
	OKAMURA JP3192400004

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’774.76	5’023.55	5’370.13
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	3.81	4.75	5.85
KGV	31.55	25.32	20.53
EBIT in Mio.	256.45	308.16	362.51
EBITDA in Mio.	416.40	470.33	533.74
Gewinn in Mio.	170.16	211.36	262.57
Gewinn (bereinigt) in Mio.	171.75	204.70	218.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	210.95	265.94	339.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.81	4.75	5.85
Gewinn/Aktie (reported)	3.44	4.23	5.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’680.40	1’784.92	1’999.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-149.90	-159.20	-275.00
Cashflow (Operations) in Mio.	278.10	259.85	256.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-75.80	-47.10	0.00
Cashflow/Aktie	7.09	8.35
Free Cashflow in Mio.	210.70	241.70	224.00
Free Cashflow/Aktie	3.29	4.52	5.11
Buchwert/Aktie	38.93	44.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	337.60	128.44	162.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	37.08	39.24	46.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’406.28	1’463.16	1’568.50
Eigenkapital in Mio.	1’739.72	1’965.67	2’299.00
Bilanzsumme in Mio.	3’142.15	3’352.10	3’728.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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