Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
34.80
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26.03.2026
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 11.77 | 1.49 | 12.58 | +14.28% | +4.44% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "2981" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3108.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.52% | |
| KGV | 12.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 11.77 | -146.00 | 264.00 | 0.20 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANILA WATER PHY569991086 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’818.44 | 3’091.52 | 3’391.08 | 3’670.13 | 3’892.88 |
| Dividende | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.33 % | 4.42 % | 4.48 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.05 | 2.36 | 2.61 | 2.74 |
| KGV | 16.97 | 14.58 | 12.67 | 11.43 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 843.42 | 986.65 | 1’163.98 | 1’306.19 | 1’431.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’352.76 | 1’549.01 | 1’776.35 | 1’990.50 | 2’188.00 |
| Gewinn in Mio. | 528.95 | 616.22 | 709.07 | 808.51 | 872.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.95 | 616.22 | 709.07 | 808.51 | 872.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 557.69 | 649.04 | 739.94 | 792.51 | 865.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 537.15 | 611.63 | 694.05 | 773.52 | 794.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.67 | 1.77 | 2.00 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’579.00 | 1’730.00 | 1’934.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -80.50 | -113.00 | -169.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.98 | 4.21 | 4.59 | 4.82 |
| Free Cashflow in Mio. | -755.33 | -957.33 | -866.00 | -586.00 | -47.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.31 | -2.42 | |||
| Buchwert/Aktie | 5.93 | 6.22 | 6.47 | 7.60 | 8.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’864.16 | 11’248.00 | 12’482.73 | 13’532.52 | 14’359.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’860.32 | 2’160.87 | 2’163.82 | 2’114.24 | 1’760.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’817.62 | 1’880.09 | 1’934.44 | 2’279.96 | 2’477.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’483.50 | 18’245.00 | 19’303.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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