Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.83 GBP | 11 | 2.21 | 14.13 | +26.71% | +4.55% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "2758" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2560.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.83 GBP | 11.00 | -66.00 | 228.00 | 0.16 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BKW CH0130293662 |
|
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’397.63 | 2’691.99 | 2’929.06 | 3’142.75 | 3’354.42 |
| Dividende | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.68 % | 4.79 % | 4.87 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.73 | 1.99 | 2.36 | 2.46 |
| KGV | 26.46 | 15.48 | 13.47 | 11.35 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 574.17 | 817.48 | 952.34 | 1’084.06 | 1’186.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’030.31 | 1’313.15 | 1’529.31 | 1’782.46 | 1’935.44 |
| Gewinn in Mio. | 292.75 | 467.40 | 522.83 | 528.66 | 567.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 292.75 | 467.40 | 522.83 | 528.66 | 567.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.45 | 502.51 | 566.85 | 619.16 | 665.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.01 | 515.63 | 574.76 | 561.31 | 598.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 1.29 | 1.53 | 1.81 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.00 | 1’556.00 | 1’647.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’449.00 | -1’756.95 | -2’019.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 894.88 | 1’178.78 | 1’315.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 180.33 | 247.43 | 339.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.63 | 4.02 | 3.55 | 3.73 |
| Free Cashflow in Mio. | -615.46 | -671.52 | -834.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.14 | -2.46 | -2.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.71 | 5.60 | 5.74 | 6.75 | 8.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’319.53 | 9’562.71 | 10’991.79 | 12’177.50 | 12’811.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’455.47 | 1’796.84 | 2’066.58 | 2’032.02 | 1’946.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’720.65 | 1’678.42 | 1’717.32 | 2’016.76 | 2’625.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’745.66 | 16’021.21 | 17’544.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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