Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
8.01
EUR
-0.03
EUR
-0.31%
24.12.2024
STN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 EUR | 1.04 | 0.69 | 10.41 | +7.13% | +0% | -11.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "11.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.32% Aufschlag. | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 EUR | 1.04 | 41.00 | 345.00 | 0.23 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEOEN FR0011675362 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 235.38 | 257.57 | 308.67 | 364.56 | 351.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.79 | 0.87 | 0.90 | 1.11 |
| KGV | 10.38 | 10.08 | 9.18 | 8.87 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 161.78 | 175.37 | 195.82 | 220.12 | 252.67 |
| EBITDA in Mio. | 199.54 | 221.74 | 253.01 | 287.61 | 318.94 |
| Gewinn in Mio. | 97.00 | 98.05 | 108.98 | 114.75 | 117.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.65 | 96.61 | 101.58 | 111.39 | 117.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.91 | 124.48 | 145.12 | 157.15 | 152.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 123.51 | 127.42 | 170.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 208.00 | 216.00 | 279.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.00 | -372.25 | -354.50 | -358.00 | -310.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.34 | 155.21 | 182.99 | 130.80 | 206.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 120.00 | 161.00 | 139.50 | 198.00 | 111.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 1.78 | 1.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -102.55 | -234.27 | -183.94 | -74.88 | -65.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | -0.99 | -2.11 | -0.66 | -0.52 |
| Buchwert/Aktie | 4.91 | 5.70 | 6.60 | 7.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’061.15 | 1’285.86 | 1’439.82 | 1’536.67 | 1’591.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 196.30 | 332.81 | 371.41 | 246.36 | 231.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 621.04 | 716.60 | 822.79 | 935.12 | 1’031.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’914.29 | 2’255.14 | 2’570.43 | 2’967.33 | 3’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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