Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
8.93
EUR
0.33
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3.78%
22.11.2024
STN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.48 EUR | 1.31 | 0.74 | 11.28 | +8.37% | +0% | -8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "11.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.34% Aufschlag. | |
| KGV | 11.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.48 EUR | 1.31 | 35.00 | 359.00 | 0.44 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 232.49 | 260.07 | 318.65 | 371.99 | 374.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.80 | 0.90 | 0.96 | 1.15 |
| KGV | 11.32 | 10.91 | 9.54 | 9.52 | 7.50 |
| EBIT in Mio. | 160.61 | 177.05 | 203.66 | 221.96 | 263.33 |
| EBITDA in Mio. | 197.87 | 223.25 | 261.10 | 292.04 | 334.21 |
| Gewinn in Mio. | 95.53 | 98.82 | 113.05 | 116.86 | 124.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.35 | 98.26 | 106.75 | 112.04 | 124.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.35 | 122.27 | 147.88 | 163.55 | 161.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132.51 | 133.42 | 177.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.76 | 0.87 | 0.92 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227.00 | 240.00 | 312.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.00 | -372.25 | -348.75 | -358.00 | -310.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.43 | 159.23 | 182.75 | 207.48 | 226.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 121.50 | 164.25 | 139.50 | 198.00 | 111.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 1.81 | 1.58 |
| Free Cashflow in Mio. | -83.77 | -215.42 | -210.74 | -135.23 | -228.60 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.48 | -1.01 | -2.37 | -2.11 | -1.83 |
| Buchwert/Aktie | 4.90 | 5.69 | 6.60 | 7.27 | 7.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’072.31 | 1’324.73 | 1’525.93 | 1’582.83 | 1’811.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.07 | 361.12 | 415.28 | 326.70 | 325.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 619.08 | 717.75 | 827.77 | 936.25 | 1’024.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’930.71 | 2’312.14 | 2’636.71 | 3’070.50 | 3’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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