Sonic Healthcare LimitedShs Aktie 163147 / AU000000SHL7
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Sonic Healthcare LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Sonic Healthcare LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 1.31 | 13.75 | +12.53% | +5.49% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "19.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONIC HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.38% | |
| KGV | 13.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sonic Healthcare LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 | -16.00 | 254.00 | 0.64 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sonic Healthcare LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONIC HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONIC HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONIC HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONIC HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE HEALTHCARE ZAE000145892 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
Schätzungen zu Sonic Healthcare LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’960.31 | 11’345.42 | 11’824.16 | 12’502.00 | |
| Dividende | 1.08 | 1.10 | 1.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.05 % | 5.31 % | 5.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.34 | 1.46 | 1.58 | |
| KGV | 17.96 | 16.16 | 14.86 | 13.93 | |
| EBIT in Mio. | 1’054.39 | 1’143.72 | 1’218.49 | 1’337.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’929.43 | 2’052.07 | 2’161.51 | 2’319.00 | |
| Gewinn in Mio. | 603.17 | 661.77 | 721.37 | 784.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 601.65 | 659.95 | 720.45 | 784.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.97 | 953.66 | 1’036.96 | 1’146.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 857.87 | 945.93 | 1’047.00 | 1’146.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.35 | 1.45 | 1.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’203.15 | 8’450.00 | 8’844.95 | 10’459.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’209.11 | -611.11 | -625.18 | -577.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’530.66 | 1’608.88 | 1’688.82 | 1’716.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.04 | -805.51 | -889.27 | -1’016.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.39 | 3.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 959.84 | 1’055.30 | 1’112.77 | 933.50 | 602.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.08 | 2.30 | 2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 17.71 | 17.99 | 18.38 | 18.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’799.47 | 3’694.19 | 3’601.21 | 5’171.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 317.70 | 320.00 | 330.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 622.16 | 548.96 | 588.98 | 646.50 | 881.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’988.00 | 9’152.00 | 9’538.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’807.72 | 8’900.58 | 9’119.79 | 9’404.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’871.08 | 16’958.12 | 17’135.52 | 17’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sonic Healthcare LimitedShs Aktie Analysen
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