Stevanato Group Aktie 112611283 / IT0005452658
18.10
USD
-0.02
USD
-0.11 %
17:22:02
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 USD | 4.87 | 1.03 | 18.23 | +18.37% | +0.39% | +1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "18.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STEVANATO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.57% | |
| KGV | 18.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 USD | 4.87 | 84.00 | 307.00 | 1.18 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEVANATO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVANATO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABOT US1270551013 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| SERVISFIRST US81768T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEVANATO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEVANATO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| STRYKER US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Stevanato Group in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’275.26 | 1’399.10 | 1’529.74 | 1’640.70 | 1’774.70 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.38 % | 0.24 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.72 | 0.86 | 1.07 | 1.23 |
| KGV | 25.79 | 21.68 | 18.08 | 14.55 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 230.61 | 274.08 | 327.45 | 389.80 | 445.90 |
| EBITDA in Mio. | 339.19 | 392.60 | 449.82 | 527.25 | 593.15 |
| Gewinn in Mio. | 160.15 | 194.89 | 234.29 | 289.70 | 333.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164.54 | 197.19 | 239.61 | 283.50 | 329.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221.75 | 267.67 | 322.11 | 396.70 | 456.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 210.80 | 256.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1.02 | 1.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376.23 | 433.71 | 500.35 | 561.10 | 625.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.30 | -264.00 | -194.00 | -178.00 | -158.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 301.17 | 326.34 | 379.40 | 456.00 | 526.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.18 | 1.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11.95 | 52.13 | 170.00 | 277.00 | 368.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.15 | 0.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.80 | 6.49 | 7.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 351.34 | 262.15 | 154.21 | 338.00 | 338.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.38 | 27.45 | 28.65 | 30.40 | 31.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.37 | 243.56 | 194.93 | 180.00 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’659.30 | 2’147.20 | 2’232.50 | 2’798.00 | 3’241.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’718.55 | 3’214.91 | 3’332.89 | 3’851.00 | 4’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stevanato Group S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.