TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.71 EUR | 11.22 | 1.37 | 10.79 | +13.93% | +0.87% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "30.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.41% | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.71 EUR | 11.22 | -46.00 | 305.00 | 1.14 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’882.66 | 10’667.68 | 11’148.57 | 11’739.11 | 11’078.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.06 % | 1.13 % | 1.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.50 | 2.81 | 3.24 | 3.17 |
| KGV | 12.21 | 10.12 | 8.99 | 7.81 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 1’330.83 | 1’526.99 | 1’660.14 | 1’834.00 | 1’694.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’737.29 | 1’967.62 | 2’080.07 | 2’245.67 | 2’122.00 |
| Gewinn in Mio. | 887.64 | 1’033.74 | 1’126.29 | 1’250.97 | 1’149.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 887.64 | 1’033.74 | 1’126.29 | 1’250.97 | 1’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’279.44 | 1’487.75 | 1’635.33 | 1’867.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’277.01 | 1’482.25 | 1’602.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.07 | 2.50 | 2.81 | 3.24 | 3.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.57 | 2.87 | 3.31 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’267.00 | 2’534.67 | 2’811.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.00 | -354.83 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’257.89 | 1’425.17 | 1’473.67 | 1’719.00 | 1’676.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -755.77 | -555.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.34 | 3.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 927.59 | 1’065.83 | 1’133.75 | 1’360.62 | 1’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.34 | 10.02 | 12.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -612.14 | -1’038.69 | -1’489.74 | -1’988.51 | -2’489.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.45 | 351.30 | 366.80 | 353.00 | 360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.00 | 760.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’579.85 | 4’258.18 | 6’117.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’182.30 | 10’839.53 | 12’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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