TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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-1.06
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-2.82 %
25.07.2025
BTT
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 EUR | 13.7 | 1.34 | 11.27 | +14.47% | +0.64% | -12.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "35.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.9% | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 EUR | 13.70 | 8.00 | 362.00 | 1.51 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’832.61 | 10’518.90 | 10’952.57 | 11’212.16 | 11’007.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.54 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.65 % | 0.82 % | 1.44 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.53 | 2.94 | 3.19 | 3.09 |
| KGV | 17.97 | 14.83 | 12.76 | 11.77 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 1’325.79 | 1’505.07 | 1’636.08 | 1’755.28 | 1’598.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’759.57 | 1’944.14 | 2’064.77 | 2’177.01 | 2’030.00 |
| Gewinn in Mio. | 883.62 | 1’022.16 | 1’120.42 | 1’188.14 | 1’067.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 883.62 | 1’022.16 | 1’120.42 | 1’205.66 | 1’067.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’261.90 | 1’439.81 | 1’547.58 | 1’711.65 | 1’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’256.15 | 1’439.71 | 1’526.16 | 1’614.67 | 1’286.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 2.53 | 2.94 | 3.19 | 3.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.57 | 2.90 | 3.30 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’298.67 | 2’494.33 | 2’653.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -328.13 | -377.23 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’474.73 | 1’507.79 | 1’495.46 | 1’867.07 | 1’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’280.65 | -570.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.47 | 3.78 | 4.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’064.54 | 1’061.21 | 1’006.13 | 1’261.98 | 1’191.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.77 | 1.74 | 3.49 | |
| Buchwert/Aktie | 8.35 | 10.07 | 12.05 | 12.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -607.72 | -930.80 | -1’082.72 | -1’874.37 | -1’927.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.44 | 356.05 | 366.84 | 392.11 | 395.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 735.00 | 762.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’491.91 | 4’216.45 | 5’164.34 | 4’902.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’130.01 | 10’748.76 | 11’655.41 | 11’300.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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