TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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20.12.2024
BTT
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 13.11 | 1.78 | 11.48 | +19.74% | +0.74% | +2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "28.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 13.11 | -68.00 | 333.00 | 1.07 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’010.84 | 9’895.89 | 10’755.44 | 11’302.03 | 11’869.67 |
| Dividende | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.42 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.88 % | 1.02 % | 1.44 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 2.03 | 2.54 | 2.85 | 3.23 |
| KGV | 17.57 | 14.25 | 11.39 | 10.15 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 977.12 | 1’329.80 | 1’563.45 | 1’707.09 | 1’859.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’354.35 | 1’700.25 | 1’972.00 | 2’099.94 | 2’240.33 |
| Gewinn in Mio. | 721.06 | 871.13 | 1’051.42 | 1’151.20 | 1’277.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 721.06 | 871.13 | 1’051.42 | 1’151.20 | 1’277.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 923.27 | 1’261.10 | 1’520.88 | 1’798.78 | 1’917.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 924.61 | 1’255.29 | 1’492.49 | 1’993.00 | 1’917.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.64 | 2.03 | 2.54 | 2.85 | 3.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.04 | 2.55 | 2.99 | 3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’896.06 | 2’258.45 | 2’498.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.20 | -326.37 | -347.48 | -390.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 833.99 | 1’245.24 | 1’404.90 | 1’689.25 | 2’006.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -599.36 | -560.55 | -420.94 | -359.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.73 | 3.24 | 3.57 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 572.67 | 906.42 | 1’040.97 | 1’161.63 | 1’320.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.35 | 3.11 | 3.47 | 3.66 |
| Buchwert/Aktie | 7.46 | 8.55 | 10.06 | 10.80 | 14.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68.25 | -405.21 | -854.59 | -1’650.01 | -2’547.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.03 | 307.35 | 326.41 | 366.20 | 402.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 681.81 | 735.73 | 762.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’413.93 | 3’840.59 | 4’474.30 | 4’100.00 | 5’382.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’115.83 | 10’497.23 | 10’946.41 | 10’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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