The Japan Steel Works LtdShs Aktie 762163 / JP3721400004
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TOKIO
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The Japan Steel Works LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
The Japan Steel Works LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.40 EUR | 2.79 | 1.21 | 17.86 | +20.2% | +1.34% | +17.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "5413" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5204.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JAPAN STEEL WORKS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.37% | |
| KGV | 17.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Japan Steel Works LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.40 EUR | 2.79 | -91.00 | 228.00 | 1.09 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Japan Steel Works LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN STEEL WORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN STEEL WORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN STEEL WORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN STEEL WORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu The Japan Steel Works LtdShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 271’971.43 | 309’100.00 | 348’920.00 | 381’600.00 | 410’100.00 |
| Dividende | 77.14 | 93.83 | 105.50 | 130.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.44 % | 1.62 % | 2.00 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 224.24 | 277.09 | 332.72 | 364.20 | 407.60 |
| KGV | 28.98 | 23.45 | 19.53 | 17.84 | 15.94 |
| EBIT in Mio. | 22’114.29 | 27’671.43 | 33’160.00 | 34’400.00 | 38’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’250.00 | 37’600.00 | 44’200.00 | 48’800.00 | 55’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’522.86 | 20’427.86 | 24’546.00 | 26’800.00 | 30’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’060.00 | 21’695.00 | 25’230.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’942.86 | 28’578.57 | 34’240.00 | 35’400.00 | 39’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’100.00 | 30’816.67 | 35’800.00 | 35’400.00 | 39’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 215.86 | 291.60 | 339.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’066.67 | 74’533.33 | 83’400.00 | 91’600.00 | 100’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’738.00 | -15’250.00 | -15’233.33 | -18’200.00 | -19’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’032.67 | 27’595.00 | 30’646.67 | 27’600.00 | 37’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’038.67 | -13’092.33 | -12’685.67 | -11’100.00 | -11’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 18’799.33 | 12’261.67 | 15’313.33 | 9’400.00 | 18’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 254.20 | 61.60 | 93.65 | 127.70 | 244.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’157.80 | 3’416.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’590.50 | -53’903.00 | -53’428.00 | -52’400.00 | -59’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’900.00 | 16’000.00 | 16’000.00 | 18’200.00 | 19’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’633.33 | 41’400.00 | 45’300.00 | 57’200.00 | 61’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 189’090.67 | 203’374.00 | 220’470.67 | 234’000.00 | 253’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 376’213.00 | 393’060.00 | 416’914.67 | 454’800.00 | 480’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Japan Steel Works LtdShs Aktie Analysen
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