TOKYO SEIMITSU Aktie 763718 / JP3580200008
7’436.00
JPY
-64.00
JPY
-0.85%
10.01.2025
TOKIO
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TOKYO SEIMITSU CO LTDShs Aktie Analysen & Prognosen
TOKYO SEIMITSU CO LTDShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.06 | 12.43 | +10.24% | +2.93% | +2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "7403" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.68% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7366.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKYO SEIMITSU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.98% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOKYO SEIMITSU CO LTDShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 157.00 | 321.00 | 1.83 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TOKYO SEIMITSU CO LTDShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO SEIMITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO SEIMITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO SEIMITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO SEIMITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu TOKYO SEIMITSU in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 182’000.00 | 198’000.00 | |||
| Dividende | 231.00 | 223.57 | 257.20 | 300.00 | 350.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.01 % | 3.46 % | 4.03 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 748.80 | 875.30 | |||
| KGV | 13.36 | 13.59 | 11.76 | 9.93 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | 42’000.00 | 49’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 34’050.00 | 37’375.00 | 43’100.00 | 50’000.00 | 57’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’200.00 | 35’300.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’516.25 | 32’080.00 | 37’006.67 | 42’000.00 | 49’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’300.00 | 32’600.00 | 37’380.00 | 42’000.00 | 49’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 574.57 | 595.83 | 679.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’966.67 | 63’633.33 | 69’133.33 | 80’000.00 | 87’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’500.00 | -9’500.00 | -9’000.00 | -8’000.00 | -8’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’482.00 | 26’626.50 | 25’322.00 | 27’980.00 | 32’915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’876.00 | -9’720.50 | -9’535.50 | -10’486.00 | -12’503.00 |
| Cashflow/Aktie | 732.20 | 709.50 | 811.40 | 947.20 | 1’073.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’982.00 | 17’126.50 | 16’322.00 | 19’980.00 | 24’915.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 288.70 | 573.10 | 350.10 | 494.60 | 616.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’265.68 | 4’602.05 | 5’022.85 | 5’454.70 | 6’019.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’372.10 | -21’144.23 | -24’128.60 | -42’803.00 | -55’216.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’500.00 | 9’500.00 | 9’000.00 | 8’000.00 | 8’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’833.33 | 31’366.67 | 32’666.67 | 38’000.00 | 38’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 172’598.58 | 185’675.50 | 202’240.00 | 219’994.00 | 242’791.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 243’413.50 | 257’343.00 | 276’157.50 | 294’229.00 | 319’126.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOKYO SEIMITSU CO LTDShs Aktie Analysen
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