Trainline Aktie 48455453 / GB00BKDTK925
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3.73 %
23.05.2025
BMN
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Trainline Plc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Trainline Plc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 GBP | 1.5 | 1 | 11.18 | +11.16% | +0% | -12.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "274.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 285.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRAINLINE PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.87% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trainline Plc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 GBP | 1.50 | -51.00 | 343.00 | 0.56 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trainline Plc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRAINLINE PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRAINLINE PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRAINLINE PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRAINLINE PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Trainline in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450.44 | 478.56 | 501.76 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.23 | 0.25 | |
| KGV | 13.47 | 12.12 | 11.03 | 16.75 |
| EBIT in Mio. | 124.95 | 136.08 | 138.50 | |
| EBITDA in Mio. | 167.99 | 180.01 | 189.05 | |
| Gewinn in Mio. | 84.52 | 91.85 | 98.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.46 | 93.62 | 101.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.96 | 129.24 | 139.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98.82 | 110.27 | 119.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 361.62 | 390.22 | 413.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.15 | -45.53 | -45.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160.03 | 172.27 | 183.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.25 | -31.75 | -61.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 110.18 | 125.83 | 133.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.40 | 0.45 | |
| Buchwert/Aktie | 0.69 | 0.87 | 1.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45.23 | -19.46 | -69.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.76 | 40.11 | 46.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 201.05 | 214.40 | 226.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 316.31 | 389.18 | 450.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 704.79 | 783.34 | 827.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trainline Plc Registered Shs Aktie Analysen
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