Trifast Aktie 192950 / GB0008883927
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1.27%
22.11.2024
LSE
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Trifast Aktie Analysen & Prognosen
Trifast Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 EUR | 0.13 | 5.88 | 9.74 | +54.33% | +2.96% | +5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "78.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.13 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRIFAST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +54.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trifast Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 EUR | 0.13 | -79.00 | 351.00 | 0.38 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Trifast Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIFAST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIFAST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIFAST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIFAST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Trifast in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236.10 | 246.27 | 256.40 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 3.08 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| KGV | 13.64 | 9.96 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 14.87 | 18.73 | 22.10 |
| EBITDA in Mio. | 22.70 | 26.90 | 29.72 |
| Gewinn in Mio. | 7.83 | 11.17 | 14.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.83 | 11.17 | 14.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.17 | 14.37 | 18.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8.60 | 13.45 | 18.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68.00 | 72.10 | 71.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.50 | -6.40 | -5.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19.77 | 29.60 | 26.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.60 | -20.50 | -10.10 |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.20 | 0.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 12.30 | 23.05 | 24.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 0.95 | 1.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25.11 | 12.21 | -2.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.35 | 5.30 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 132.25 | 139.05 | 149.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 227.25 | 229.55 | 242.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trifast Aktie Analysen
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