Trimble Navigation Fundamentalanalyse

Trimble Navigation Aktie VALOR 979101 / ISIN US8962391004

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
60.28 EUR	15.29			0.7	19.74	+13.85%	+0%		+2.27%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "65.38" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.27%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.27.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.29	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.7	28.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.29% Aufschlag.
KGV	19.74	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.85%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
60.28 EUR	15.29	39.00	148.00	1.36	0.77


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%.
Beta	1.36	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.77	Starke Korrelation mit dem SP500	77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GARMIN LTD.
CH0114405324

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	SOUTHWEST AIRLINES US8447411088
	UNUM GROUP US91529Y1064

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLEGION IE00BFRT3W74
	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	SYSTEMAIR SE0016609499

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’437.11	3’694.05	4’114.81	4’501.90
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	2.90	3.28	3.80	4.52
KGV	23.51	20.74	17.94	15.06
EBIT in Mio.	917.44	1’006.13	1’004.88	971.21
EBITDA in Mio.	973.63	1’063.13	1’163.61
Gewinn in Mio.	698.80	778.93	908.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	698.80	778.93	908.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	846.01	947.87	1’101.51
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	486.33	611.08
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.92	3.31
Gewinn/Aktie (reported)	1.58	2.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’439.54	2’608.73	2’859.14	3’182.26
Cashflow (Investing) in Mio.	-55.83	-58.50
Cashflow (Operations) in Mio.	383.04	803.22
Cashflow (Financing) in Mio.	-648.33	-193.00
Cashflow/Aktie	1.94	3.33
Free Cashflow in Mio.	381.46	786.94	897.00
Free Cashflow/Aktie	1.73	3.52	3.85
Buchwert/Aktie	22.92	24.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	888.03	374.71	-644.78
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	608.87	645.99	822.74	904.27
Kapitalausgaben in Mio.	36.51	42.04	43.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’114.54	1’083.16	617.06	678.20
Eigenkapital in Mio.	5’675.80	6’160.72
Bilanzsumme in Mio.	9’163.48	9’706.88

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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