Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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23.07.2025
BTT
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.94 EUR | 19.57 | 0.69 | 25.01 | +17.28% | +0% | +9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "68.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.24% Aufschlag. | |
| KGV | 25.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.94 EUR | 19.57 | 38.00 | 130.00 | 1.37 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’441.35 | 3’701.12 | 4’114.81 | 4’501.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.29 | 3.80 | 4.52 |
| KGV | 28.85 | 25.41 | 22.03 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 918.20 | 1’008.38 | 1’004.88 | 971.21 |
| EBITDA in Mio. | 974.45 | 1’065.62 | 1’101.96 | 1’102.50 |
| Gewinn in Mio. | 699.43 | 780.78 | 908.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 699.43 | 780.78 | 908.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 847.13 | 951.01 | 1’101.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 488.04 | 617.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.94 | 3.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’443.35 | 2’615.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.91 | -58.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 382.93 | 806.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.35 | -193.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 3.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 381.32 | 789.00 | 897.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 3.52 | 3.85 | |
| Buchwert/Aktie | 22.92 | 24.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 888.23 | 322.95 | -644.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 608.87 | 645.99 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.57 | 42.12 | 43.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’119.66 | 1’177.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’676.67 | 6’165.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’166.39 | 9’715.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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