Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.76 EUR | 15.9 | 0.88 | 17.25 | +15.22% | +0% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "66.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.97% Aufschlag. | |
| KGV | 17.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.76 EUR | 15.90 | 67.00 | 153.00 | 1.29 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| NKT DK0010287663 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’890.75 | 4’208.99 | 4’643.15 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 4.06 | 4.76 |
| KGV | 17.75 | 15.62 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 1’098.63 | 1’218.04 | 1’303.49 |
| EBITDA in Mio. | 1’154.54 | 1’262.47 | 1’269.00 |
| Gewinn in Mio. | 841.76 | 947.39 | 1’108.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 841.76 | 947.39 | 1’108.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 977.90 | 1’127.19 | 1’406.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 647.11 | 826.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.61 | 4.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 3.06 | 3.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’806.16 | 3’054.44 | 3’343.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.12 | -46.20 | -32.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 852.57 | 1’004.53 | 1’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -435.54 | -214.40 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 854.50 | 957.88 | 1’101.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.16 | 4.88 |
| Buchwert/Aktie | 25.64 | 28.35 | 34.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 722.50 | -51.40 | -1’305.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 652.48 | 703.24 | 816.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.09 | 33.50 | 40.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’150.50 | 1’230.10 | 1’153.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’078.32 | 6’743.20 | 7’874.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’500.72 | 10’189.64 | 11’227.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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