Tsingtao Brewery Aktie 260451 / CNE0000009Y3
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26.12.2024
SHA
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Tsingtao Brewery Co Ltd. (A) Aktie Analysen & Prognosen
Tsingtao Brewery Co Ltd. (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 0.82 | 21.8 | +15.02% | +2.84% | +9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "78.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.29% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TSINGTAO BREWERY CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.83% Aufschlag. | |
| KGV | 21.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tsingtao Brewery Co Ltd. (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 20.00 | 263.00 | 1.08 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tsingtao Brewery Co Ltd. (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TSINGTAO BREWERY CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TSINGTAO BREWERY CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TSINGTAO BREWERY CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TSINGTAO BREWERY CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANADOLU EFES BIRACILIK TRAAEFES91A9 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
Schätzungen zu Tsingtao Brewery in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’105.35 | 33’097.04 | 34’068.07 | 36’036.42 | 37’023.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.21 | 2.25 | 2.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.76 % | 2.81 % | 3.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.54 | 3.83 | 4.03 | 3.79 |
| KGV | 24.53 | 22.55 | 20.83 | 19.80 | 21.06 |
| EBIT in Mio. | 5’388.32 | 5’930.12 | 6’417.17 | 6’482.36 | 6’177.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’273.89 | 6’791.59 | 7’302.91 | 7’524.44 | 7’336.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’430.78 | 4’819.39 | 5’216.79 | 5’504.45 | 5’174.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’492.21 | 4’821.68 | 5’199.43 | 5’578.95 | 5’327.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’987.99 | 6’530.81 | 7’073.19 | 7’513.54 | 7’103.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’049.94 | 6’530.85 | 7’020.20 | 8’111.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 3.48 | 3.73 | 4.03 | 3.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’560.82 | 12’275.36 | 12’922.36 | 12’300.00 | 12’740.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’495.73 | -1’333.23 | -1’213.41 | -1’780.00 | -1’618.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’173.06 | 5’970.76 | 6’400.59 | 6’364.00 | 6’521.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’063.05 | -2’404.79 | -2’624.02 | -2’283.00 | -2’344.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 4.23 | 4.57 | 4.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’988.77 | 4’196.65 | 4’558.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.60 | 5.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.34 | 23.10 | 25.02 | 26.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’781.40 | -20’407.49 | -22’108.63 | -24’340.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.82 | 92.65 | 92.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’179.11 | 1’075.52 | 1’073.95 | 1’452.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’032.50 | 6’131.50 | 6’252.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’494.52 | 31’809.28 | 34’273.62 | 37’623.11 | 42’156.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’651.65 | 53’245.58 | 55’907.94 | 60’413.00 | 63’596.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tsingtao Brewery Co Ltd. (A) Aktie Analysen
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