TXT e-solutions SPAAz. Aktie 1098782 / IT0001454435
42.50
EUR
-1.10
EUR
-2.52 %
17.07.2026
BMN
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TXT e-solutions SPAAz. Aktie Analysen & Prognosen
TXT e-solutions SPAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 0.98 | 13.01 | +11.87% | +0.94% | +16.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TXT E-SOLUTIONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.61% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TXT e-solutions SPAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | -121.00 | 329.00 | 0.04 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TXT e-solutions SPAAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TXT E-SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TXT E-SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TXT E-SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TXT E-SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu TXT e-solutions SPAAz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 449.23 | 503.77 | 538.70 |
| Dividende | 0.39 | 0.45 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.07 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.11 | 3.37 |
| KGV | 15.68 | 13.59 | 12.53 |
| EBIT in Mio. | 42.56 | 51.05 | 55.55 |
| EBITDA in Mio. | 67.28 | 75.57 | 81.26 |
| Gewinn in Mio. | 27.48 | 32.76 | 36.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.21 | 39.16 | 42.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.55 | 47.52 | 52.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.56 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 169.00 | 169.00 | 183.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.00 | 46.00 | 51.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.62 | 4.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 32.00 | 38.50 | 42.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.52 | 3.14 | 3.35 |
| Buchwert/Aktie | 15.08 | 17.26 | 19.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 110.03 | 80.49 | 45.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.50 | 14.00 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 191.49 | 219.06 | 249.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 573.00 | 589.00 | 614.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TXT e-solutions SPAAz. Aktie Analysen
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