u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673
76.40
CHF
0.50
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0.66%
03.03.2025
SWX
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u-blox AG Aktie Analysen & Prognosen
u-blox AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.40 CHF | 0.57 | 4.91 | 22.28 | +109.22% | +0.25% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "69.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist U-BLOX HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +109.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
u-blox AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.40 CHF | 0.57 | 47.00 | 304.00 | 0.92 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
u-blox AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIAG IMMOBILIEN CH0239518779 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu u-blox in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 346.73 | 427.12 | 367.50 |
| Dividende | 0.17 | 0.93 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 1.23 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | -2.75 | 4.25 | 3.20 |
| KGV | -27.51 | 17.83 | 23.71 |
| EBIT in Mio. | -28.47 | 37.00 | 29.29 |
| EBITDA in Mio. | 10.19 | 77.12 | 66.29 |
| Gewinn in Mio. | -41.93 | 28.54 | 20.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2.94 | 36.10 | 11.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -49.39 | 37.82 | 29.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -15.24 | 1.65 | 12.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.80 | 3.80 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 280.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.60 | -58.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6.40 | 74.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.10 | 0.30 | |
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 5.97 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 42.68 | 46.54 | 46.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43.90 | -55.06 | -68.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.65 | 53.94 | 48.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 332.95 | 366.80 | 367.74 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
u-blox AG Aktie Analysen
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