u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673
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07.04.2025
SWX
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u-blox AG Aktie Analysen & Prognosen
u-blox AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | 6.39 | 12.07 | +76.82% | +0.29% | +3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "69.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist U-BLOX HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +76.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
u-blox AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 | 53.00 | 295.00 | 1.10 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
u-blox AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie U-BLOX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als U-BLOX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu u-blox in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 296.45 | 365.80 | 407.05 |
| Dividende | 0.10 | 0.69 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 1.05 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | -1.96 | 4.12 | 5.54 |
| KGV | -33.73 | 16.02 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | -21.14 | 34.96 | 47.53 |
| EBITDA in Mio. | 10.51 | 67.43 | 81.78 |
| Gewinn in Mio. | -33.57 | 28.71 | 39.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1.35 | 36.62 | 43.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -34.12 | 40.41 | 41.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4.60 | 24.40 | 36.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.05 | 4.05 | 5.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 280.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 6.34 | 9.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 56.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -19.60 | 33.60 | 44.80 |
| Buchwert/Aktie | 38.22 | 42.19 | 46.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73.50 | -101.41 | -140.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.78 | 21.61 | 23.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 286.69 | 320.37 | 358.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 609.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
u-blox AG Aktie Analysen
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