Unite Group PLCShs Aktie 812171 / GB0006928617
8.65
GBP
0.22
GBP
2.55%
22.11.2024
LSE
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Unite Group PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Unite Group PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 GBP | 5.23 | 0.9 | 16.98 | +10.74% | +4.48% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "921" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 916.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.39% Aufschlag. | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unite Group PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 GBP | 5.23 | 11.00 | 154.00 | 0.67 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Unite Group PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu Unite Group PLCShs in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 331.95 | 358.48 | 378.74 | 486.43 | 531.05 |
| Dividende | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.42 % | 4.67 % | 5.03 % | 7.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 1.22 |
| KGV | 18.83 | 18.10 | 17.12 | 15.52 | 7.15 |
| EBIT in Mio. | 259.09 | 285.21 | 308.22 | 349.10 | 390.75 |
| EBITDA in Mio. | 251.82 | 280.67 | 301.80 | 348.73 | 387.50 |
| Gewinn in Mio. | 452.13 | 479.67 | 532.08 | 630.11 | 682.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.36 | 237.72 | 254.10 | 312.56 | 341.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208.07 | 227.41 | 238.18 | 274.56 | 298.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.48 | 478.72 | 468.47 | 278.12 | 303.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.02 | 1.28 | 1.32 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281.35 | 307.00 | 332.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195.64 | 235.16 | 265.57 | 252.00 | 279.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -170.38 | -188.08 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 37.59 | 44.20 | -48.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.98 | 10.73 | 11.53 | 12.74 | 27.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’430.89 | 1’650.26 | 1’897.80 | 2’356.69 | 2’434.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 405.30 | 400.50 | 359.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.00 | 337.00 | 365.00 | 400.62 | 198.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.43 | 46.81 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’725.61 | 5’047.07 | 5’378.39 | 5’953.84 | 6’440.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’614.45 | 7’133.76 | 7’713.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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