Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Aktie 53667 / BRUSIMACNPA6
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08.05.2025
BMN
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Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 34.18 | 5.04 | +170.22% | +2.09% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "5.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 34.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +170.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 60.00 | 368.00 | 1.51 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS A PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Usinas Siderurgicas de Minas Gerais in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’848.32 | 31’076.00 | 32’943.00 | ||
| Dividende | 0.26 | 0.30 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.30 | |||
| KGV | 5.39 | 10.61 | |||
| EBIT in Mio. | 1’711.52 | ||||
| EBITDA in Mio. | 3’209.42 | 3’434.00 | 3’601.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’143.61 | 1’394.00 | 1’488.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 906.27 | 1’628.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’693.64 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’580.07 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’202.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’265.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’030.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219.14 | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.87 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 707.00 | 652.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.75 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’533.26 | -87.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’445.75 | 1’704.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’465.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’953.67 | 28’141.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’049.50 | 45’148.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- Aktie Analysen
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