Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
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23.05.2025
BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 EUR | 5.54 | 1.57 | 6.96 | +6.73% | +4.2% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "17.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 EUR | 5.54 | 59.00 | 183.00 | 0.98 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
Schätzungen zu Gerdau in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’528.33 | 77’454.66 | 97’331.00 | ||
| Dividende | 0.73 | 0.86 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.46 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.46 | |||
| KGV | 6.28 | ||||
| EBIT in Mio. | 6’446.18 | 7’625.48 | |||
| EBITDA in Mio. | 10’436.70 | 11’960.81 | 13’262.00 | 14’413.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’003.13 | 5’112.99 | 6’709.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’003.13 | 5’112.99 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’301.09 | 6’789.21 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’438.43 | 7’142.63 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.46 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’207.00 | 12’136.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’230.00 | -4’400.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’200.00 | 8’565.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 655.50 | 22.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.93 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 850.50 | 3’191.00 | 4’073.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 2.14 | |||
| Buchwert/Aktie | 29.86 | 32.17 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’181.29 | 5’424.57 | 6’867.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’352.67 | 4’824.83 | 4’826.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’339.00 | 2’662.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 59’634.66 | 65’496.76 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 87’844.18 | 95’456.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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