Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
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BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 | 2.03 | 8.5 | +13.27% | +4% | -5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "23.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.11% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 | -50.00 | 234.00 | 0.84 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL B PN BRBRSRACNPB4 |
|
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNOR8 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Gerdau in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’842.64 | 75’443.74 | 81’007.00 | 85’568.00 | |
| Dividende | 0.94 | 1.15 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 2.91 | |||
| KGV | 5.95 | ||||
| EBIT in Mio. | 8’712.69 | 8’637.73 | |||
| EBITDA in Mio. | 13’141.78 | 13’198.49 | 13’521.00 | 14’305.00 | |
| Gewinn in Mio. | 5’569.78 | 5’884.00 | 6’115.00 | 6’613.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’752.43 | 6’012.41 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’472.61 | 7’686.46 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’922.05 | 6’703.86 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 2.91 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’284.98 | 14’185.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’699.00 | -4’160.49 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’874.25 | 9’302.65 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’953.81 | -1’867.52 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.45 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’464.16 | 5’049.20 | 3’468.00 | 3’933.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.62 | |||
| Buchwert/Aktie | 27.96 | 31.07 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’044.87 | 4’207.46 | 5’851.00 | 5’669.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’712.50 | 4’140.29 | 4’530.00 | 4’693.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’076.98 | 2’290.42 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’423.76 | 60’731.78 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 84’265.79 | 93’061.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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