Valiant Aktie 1478650 / CH0014786500
114.00
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17:31:15
SWX
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Valiant AG Aktie Analysen & Prognosen
Valiant AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 CHF | 2.12 | 1.04 | 12.76 | +7.85% | +5.4% | +8.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALIANT HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.35% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valiant AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 CHF | 2.12 | -46.00 | 149.00 | 0.46 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.08.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valiant AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALIANT HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALIANT HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALIANT HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALIANT HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| TISCO FINANCIAL GROUP TH0999010Z03 |
Schätzungen zu Valiant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 528.04 | ||
| Dividende | 6.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.87 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 10.42 | 10.51 | 9.83 |
| KGV | 11.00 | 10.91 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 189.50 | ||
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 155.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.41 | 182.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.54 | 206.93 | 197.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 212.37 | 216.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.97 | 11.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 183.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’766.00 | 2’855.00 | 2’941.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’930.00 | 38’756.00 | 39’601.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valiant AG Aktie Analysen
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