Ventia Services Group Aktie 114546216 / AU0000184459
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Ventia Services Group Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ventia Services Group Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 | 1 | 14.65 | +10.14% | +4.44% | +5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "5.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.31% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VENTIA SERVICES GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.59% | |
| KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventia Services Group Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 | -62.00 | 263.00 | 0.75 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventia Services Group Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTIA SERVICES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTIA SERVICES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTIA SERVICES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTIA SERVICES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Ventia Services Group in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’489.89 | 6’846.56 | 7’108.01 | 7’478.28 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.82 % | 5.06 % | 5.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.44 |
| KGV | 17.35 | 15.78 | 15.13 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 446.68 | 472.43 | 490.90 | 526.88 |
| EBITDA in Mio. | 576.39 | 611.94 | 637.53 | 669.34 |
| Gewinn in Mio. | 276.66 | 295.39 | 309.75 | 340.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 277.57 | 296.14 | 310.56 | 340.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 393.37 | 419.15 | 439.88 | 481.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 397.30 | 422.51 | 435.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’579.54 | 3’764.70 | 3’916.41 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.41 | -119.03 | -109.06 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 433.53 | 494.40 | 459.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -320.28 | -312.48 | -325.79 | |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.59 | 0.56 | 0.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 295.06 | 397.36 | 370.66 | 416.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.46 | 0.47 | |
| Buchwert/Aktie | 0.68 | 0.77 | 0.87 | 1.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 732.98 | 660.49 | 606.79 | 258.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.52 | 98.31 | 93.67 | 82.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’002.00 | 6’304.00 | 6’547.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 551.27 | 624.88 | 707.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’026.61 | 3’201.49 | 3’321.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventia Services Group Limited Registered Shs Aktie Analysen
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