SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.50
EUR
-0.17
EUR
-1.24 %
11.08.2026
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.52 EUR | 9.28 | 1.36 | 10.02 | +9.35% | +4.27% | -9.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "162.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.76% | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.52 EUR | 9.28 | -15.00 | 232.00 | 0.84 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSAB AB SE0000120669 |
|
| SSAB AB SE0000171100 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’227.15 | 157’321.31 | 163’531.42 | 171’671.34 | |
| Dividende | 6.01 | 6.57 | 7.06 | 7.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.39 % | 4.72 % | 5.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.82 | 13.97 | 14.99 | 17.45 | |
| KGV | 11.67 | 10.71 | 9.98 | 8.57 | |
| EBIT in Mio. | 11’405.31 | 12’145.49 | 12’804.02 | 13’575.60 | 14’720.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’977.27 | 15’857.19 | 16’600.16 | 18’252.83 | |
| Gewinn in Mio. | 6’989.73 | 7’587.41 | 8’151.23 | 8’910.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’226.06 | 7’876.50 | 8’468.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’733.29 | 10’609.83 | 11’389.18 | 12’283.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’520.52 | 10’329.87 | 11’088.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.05 | 13.11 | 14.14 | 15.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’416.33 | 33’000.67 | 34’372.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’938.00 | -2’526.00 | -2’619.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’857.93 | 11’714.43 | 12’531.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’982.50 | -7’456.50 | -7’763.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.44 | 17.99 | 18.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’464.26 | 7’104.98 | 7’760.33 | 7’824.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.29 | 12.86 | 14.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.00 | 84.17 | 91.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’972.17 | 25’726.06 | 22’206.62 | 18’274.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’038.06 | 3’160.51 | 3’284.29 | 4’856.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’121.00 | 19’152.00 | 19’847.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 44’162.96 | 48’629.93 | 53’167.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 111’288.20 | 113’968.80 | 117’000.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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