SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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12:43:49
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 EUR | 8.55 | 1.28 | 10.19 | +9.07% | +3.93% | -3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "141.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.43% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 EUR | 8.55 | -14.00 | 176.00 | 0.90 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’377.79 | 155’703.09 | 160’804.11 | 172’111.51 |
| Dividende | 4.94 | 5.64 | 6.21 | 6.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.98 % | 4.38 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 12.02 | 12.88 | 13.91 | 15.75 |
| KGV | 11.79 | 11.01 | 10.19 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 10’678.09 | 11’493.15 | 12’170.89 | 11’863.45 |
| EBITDA in Mio. | 14’593.55 | 15’288.66 | 16’065.12 | 17’030.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’897.24 | 7’527.34 | 7’936.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’572.35 | 7’221.94 | 7’840.63 | 7’936.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’305.47 | 9’700.96 | 10’532.82 | 11’670.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’618.19 | 9’384.00 | 10’301.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.92 | 11.85 | 13.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’845.12 | 32’765.57 | 34’001.28 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’898.00 | -2’799.67 | -2’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’826.88 | 10’577.13 | 11’229.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’475.00 | -5’973.33 | -6’493.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.31 | 16.44 | 17.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’191.25 | 6’820.60 | 7’053.86 | 7’206.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 11.92 | 12.80 | |
| Buchwert/Aktie | 80.17 | 86.75 | 92.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’011.77 | 32’020.29 | 29’028.13 | 21’942.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’961.47 | 3’036.93 | 3’212.26 | 4’522.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’761.75 | 19’941.75 | 20’314.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’934.88 | 50’894.46 | 54’571.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’575.57 | 125’638.71 | 129’463.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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