SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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12.93 EUR | 8.55 | 1.28 | 10.19 | +9.07% | +3.93% | -3.96% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "141.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.96. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.28 | 29.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.43% | |
KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.04% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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12.93 EUR | 8.55 | -14.00 | 176.00 | 0.90 | 0.53 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SAGAX AB SE0005127818 |
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AVANZA BANK SE0012454072 |
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NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALS AU000000ALQ6 |
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INTERTEK GROUP GB0031638363 |
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RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 156’653.38 | 156’108.65 | 161’349.46 | 172’111.51 |
Dividende | 4.94 | 5.64 | 6.21 | 6.93 |
Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 4.00 % | 4.40 % | 4.91 % |
Gewinn/Aktie | 12.07 | 12.93 | 13.98 | 15.75 |
KGV | 11.69 | 10.91 | 10.09 | 8.96 |
EBIT in Mio. | 10’714.90 | 11’532.21 | 12’221.81 | 11’863.45 |
EBITDA in Mio. | 14’636.03 | 15’333.71 | 16’123.88 | 17’030.00 |
Gewinn in Mio. | 5’743.70 | 6’928.85 | 7’568.05 | 7’936.98 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’575.83 | 7’261.45 | 7’891.52 | 7’936.98 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’260.21 | 9’679.50 | 10’532.10 | 11’670.31 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’925.59 | 9’392.00 | 10’309.71 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 9.10 | 11.85 | 13.06 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’858.26 | 32’779.57 | 34’015.85 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’898.00 | -2’799.67 | -2’900.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 10’176.05 | 10’997.89 | 11’650.51 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’475.00 | -5’973.33 | -6’493.00 | |
Cashflow/Aktie | 15.31 | 16.44 | 17.78 | |
Free Cashflow in Mio. | 6’256.85 | 6’802.70 | 7’041.26 | 7’206.32 |
Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 11.92 | 12.80 | |
Buchwert/Aktie | 80.17 | 86.75 | 92.75 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’058.34 | 32’091.53 | 29’108.08 | 21’942.94 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’062.32 | 3’141.24 | 3’312.11 | 4’522.36 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’775.75 | 19’951.00 | 20’328.50 | |
Eigenkapital in Mio. | 47’132.97 | 51’095.16 | 54’781.26 | |
Bilanzsumme in Mio. | 123’898.71 | 125’937.86 | 129’792.83 |