SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
12.93
EUR
0.10
EUR
0.74 %
22:43:59
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.93 EUR | 8.55 | 1.28 | 10.19 | +9.07% | +3.93% | -3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "141.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.43% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.93 EUR | 8.55 | -14.00 | 176.00 | 0.90 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’653.38 | 156’108.65 | 161’349.46 | 172’111.51 |
| Dividende | 4.94 | 5.64 | 6.21 | 6.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 4.00 % | 4.40 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 12.07 | 12.93 | 13.98 | 15.75 |
| KGV | 11.69 | 10.91 | 10.09 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 10’714.90 | 11’532.21 | 12’221.81 | 11’863.45 |
| EBITDA in Mio. | 14’636.03 | 15’333.71 | 16’123.88 | 17’030.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’743.70 | 6’928.85 | 7’568.05 | 7’936.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’575.83 | 7’261.45 | 7’891.52 | 7’936.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’260.21 | 9’679.50 | 10’532.10 | 11’670.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’925.59 | 9’392.00 | 10’309.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.10 | 11.85 | 13.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’858.26 | 32’779.57 | 34’015.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’898.00 | -2’799.67 | -2’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’176.05 | 10’997.89 | 11’650.51 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’475.00 | -5’973.33 | -6’493.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.31 | 16.44 | 17.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’256.85 | 6’802.70 | 7’041.26 | 7’206.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 11.92 | 12.80 | |
| Buchwert/Aktie | 80.17 | 86.75 | 92.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’058.34 | 32’091.53 | 29’108.08 | 21’942.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’062.32 | 3’141.24 | 3’312.11 | 4’522.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’775.75 | 19’951.00 | 20’328.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 47’132.97 | 51’095.16 | 54’781.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’898.71 | 125’937.86 | 129’792.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.