SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.49
EUR
0.18
EUR
1.31%
24.04.2025
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 8.64 | 1.37 | 10.3 | +10.5% | +3.65% | +6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "133.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.51% | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 8.64 | -60.00 | 209.00 | 0.73 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 163’273.57 | 168’540.54 | 174’717.69 | 190’078.12 |
| Dividende | 5.13 | 5.69 | 6.26 | 7.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.91 % | 4.30 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 12.50 | 13.76 | 14.93 | 16.30 |
| KGV | 11.64 | 10.58 | 9.75 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 11’372.76 | 12’172.44 | 12’895.75 | 12’515.62 |
| EBITDA in Mio. | 15’337.78 | 16’124.27 | 16’958.93 | 17’655.76 |
| Gewinn in Mio. | 6’511.09 | 7’330.24 | 8’027.19 | 8’253.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’947.86 | 7’689.24 | 8’392.45 | 8’253.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’242.48 | 10’330.57 | 11’268.05 | 12’092.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’653.37 | 9’760.27 | 10’525.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.05 | 12.63 | 13.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’234.03 | 35’369.51 | 36’745.01 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’791.02 | -3’938.44 | -4’074.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’666.66 | 11’531.60 | 12’238.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’527.72 | -4’771.44 | -5’022.01 | |
| Cashflow/Aktie | 14.87 | 16.01 | 17.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’851.83 | 6’517.13 | 7’065.48 | 6’799.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.28 | 11.18 | 11.90 | |
| Buchwert/Aktie | 83.06 | 89.92 | 96.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’319.82 | 32’281.10 | 29’450.31 | 26’267.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’413.60 | 3’562.80 | 3’683.03 | 5’086.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’956.50 | 21’131.00 | 21’661.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 47’489.55 | 51’575.72 | 55’335.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’961.58 | 127’739.74 | 130’514.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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