SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.04
EUR
-0.08
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-0.61 %
27.11.2025
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.47 | 1.33 | 10 | +9.39% | +3.94% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "139.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.49% | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.47 | -1.00 | 186.00 | 0.87 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’069.40 | 154’998.88 | 160’278.83 | 170’795.68 |
| Dividende | 4.91 | 5.67 | 6.29 | 6.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.96 % | 4.40 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 12.14 | 13.09 | 14.15 | 15.76 |
| KGV | 11.79 | 10.94 | 10.12 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 10’539.70 | 11’520.21 | 12’221.94 | 11’871.33 |
| EBITDA in Mio. | 14’705.24 | 15’305.09 | 16’092.08 | 17’002.54 |
| Gewinn in Mio. | 5’533.97 | 6’916.87 | 7’586.80 | 7’942.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’538.29 | 7’308.51 | 7’939.72 | 7’942.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’622.35 | 9’841.39 | 10’695.20 | 11’678.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’752.36 | 9’514.52 | 10’439.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 11.99 | 13.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’919.83 | 32’720.00 | 33’989.99 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’900.67 | -2’770.67 | -2’870.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’424.25 | 10’674.50 | 11’202.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’857.33 | -6’169.67 | -6’480.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.54 | 17.60 | 18.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’974.93 | 6’982.47 | 7’260.02 | 7’069.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.88 | 12.15 | 12.92 | |
| Buchwert/Aktie | 79.33 | 85.93 | 93.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’982.03 | 31’742.29 | 28’666.39 | 21’365.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’826.66 | 2’843.40 | 2’946.92 | 4’637.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’851.50 | 19’816.50 | 20’201.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’031.64 | 49’903.34 | 54’135.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’376.50 | 125’429.67 | 129’221.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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