SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
14.18
EUR
0.18
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1.25 %
24.03.2026
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.96 EUR | 9.07 | 1.3 | 10.31 | +9.29% | +4.12% | +2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "160.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.79% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.96 EUR | 9.07 | -34.00 | 182.00 | 0.82 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’445.94 | 153’926.10 | 160’048.43 | 167’113.04 |
| Dividende | 5.81 | 6.45 | 6.91 | 7.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.23 % | 4.53 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 12.91 | 13.96 | 14.92 | 16.54 |
| KGV | 11.80 | 10.92 | 10.22 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 11’304.01 | 11’999.97 | 12’623.92 | 12’356.35 |
| EBITDA in Mio. | 14’904.45 | 15’654.79 | 16’389.62 | 17’599.08 |
| Gewinn in Mio. | 6’825.87 | 7’509.42 | 8’072.74 | 8’392.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’276.28 | 7’842.50 | 8’395.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’660.12 | 10’527.94 | 11’288.72 | 12’277.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’181.33 | 10’116.33 | 10’900.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.77 | 12.99 | 14.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’842.40 | 33’060.00 | 34’330.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’295.50 | -2’341.50 | -2’432.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’847.63 | 11’750.88 | 12’429.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’886.50 | -7’472.00 | -7’794.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.58 | 16.08 | 18.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’180.48 | 6’918.34 | 7’586.40 | 7’653.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.46 | 12.33 | 13.55 | |
| Buchwert/Aktie | 74.23 | 80.72 | 87.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’538.67 | 25’295.62 | 21’822.90 | 16’814.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’859.48 | 2’971.65 | 3’089.77 | 4’702.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’109.33 | 19’743.00 | 20’406.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’593.04 | 46’493.57 | 50’682.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’439.00 | 114’224.20 | 117’303.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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