Venture Globa a Aktie 140997550 / US92333F1012
9.45
USD
-3.16
USD
-25.04 %
10.10.2025
BTT
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Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Venture Global Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.71 USD | 33.87 | 0.33 | 27.65 | +8.66% | +0.51% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "13.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTURE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.33 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 27.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.71 USD | 33.87 | 133.00 | 527.00 | 1.63 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.27%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Schätzungen zu Venture Globa a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’731.69 | 15’727.17 | 13’412.53 | 20’800.57 | 25’449.50 |
| Dividende | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.47 % | 0.43 % | 0.55 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.09 | 0.46 | 0.98 | 1.25 |
| KGV | 9.31 | 8.68 | 20.65 | 9.68 | 7.56 |
| EBIT in Mio. | 5’348.29 | 5’510.41 | 3’532.62 | 6’050.54 | 6’887.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’445.53 | 6’707.40 | 4’952.65 | 7’614.47 | 8’884.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’804.72 | 2’995.40 | 1’238.23 | 2’776.34 | 3’457.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’771.09 | 3’157.10 | 1’410.06 | 2’966.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’113.59 | 4’515.74 | 2’275.11 | 4’286.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’794.82 | 4’327.56 | 2’261.71 | 4’131.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.94 | 1.07 | 0.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.25 | 0.61 | 1.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’955.00 | 8’648.00 | 6’195.50 | 10’104.50 | 10’237.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’599.00 | -10’468.00 | -14’203.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’032.10 | 5’526.38 | 4’242.13 | 8’895.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’903.00 | 3’951.00 | 11’063.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.13 | 1.49 | 2.25 | 2.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’822.90 | -4’185.92 | -4’641.38 | -3’864.66 | 1’701.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.52 | -1.38 | -2.13 | -3.93 | 0.10 |
| Buchwert/Aktie | 3.75 | 4.68 | 5.82 | 6.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’094.38 | 35’564.80 | 39’885.44 | 45’246.50 | 45’032.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 506.67 | 476.67 | 435.00 | 430.33 | 448.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’993.61 | 10’297.04 | 10’081.03 | 13’157.52 | 10’746.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’317.00 | 1’268.50 | 2’321.00 | 3’055.00 | 3’413.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’288.19 | 12’367.43 | 14’663.85 | 16’812.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’163.00 | 61’644.00 | 72’734.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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