Venture Globa a Aktie 140997550 / US92333F1012
14.68
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-1.09
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-6.88 %
01.04.2026
BTT
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Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Venture Global Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 41.5 | 0.37 | 23.45 | +8.32% | +0.43% | +67.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "12.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +67.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 67.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTURE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.37 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 41.50 | -123.00 | 525.00 | 1.03 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.25%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Venture Globa a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’801.39 | 16’010.69 | 20’140.47 | 28’046.70 | 36’435.67 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.39 % | 0.41 % | 0.60 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 0.47 | 0.73 | 1.47 | 1.27 |
| KGV | 11.56 | 30.95 | 20.15 | 10.01 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 6’974.23 | 4’630.86 | 5’153.49 | 8’292.40 | 9’559.67 |
| EBITDA in Mio. | 7’460.33 | 5’660.45 | 6’770.46 | 9’057.03 | 9’615.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’655.84 | 1’327.41 | 1’730.07 | 4’061.67 | 3’274.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’431.33 | 1’830.71 | 1’789.74 | 5’434.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’378.79 | 2’824.12 | 2’649.62 | 6’360.00 | 6’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’452.86 | 2’926.56 | 2’365.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.23 | 0.73 | 0.75 | 1.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 0.49 | 0.73 | 1.59 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’467.50 | 7’137.50 | 10’653.00 | 13’692.00 | 19’813.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’684.00 | -15’067.67 | -5’670.50 | -4’389.00 | -3’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’292.10 | 4’730.83 | 5’140.92 | 8’901.00 | 6’517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’637.00 | 9’389.67 | 1’685.01 | -1’043.00 | -1’194.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 1.82 | 2.59 | 3.59 | 2.65 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’384.53 | -6’236.68 | -2’488.43 | 2’237.25 | 4’663.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.15 | -4.62 | -4.23 | -1.23 | 1.93 |
| Buchwert/Aktie | 4.78 | 5.73 | 6.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’838.80 | 45’176.00 | 48’318.54 | 45’663.00 | 39’609.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 299.75 | 269.25 | 265.75 | 268.00 | 277.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’864.01 | 11’992.48 | 8’063.58 | 4’079.69 | 1’719.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’042.00 | 3’615.00 | 4’350.00 | 6’301.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’294.09 | 14’864.20 | 16’100.35 | 18’184.00 | 23’657.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’098.25 | 75’946.25 | 76’511.96 | 87’515.50 | 82’892.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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