VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
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BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.80 EUR | 2.59 | 1.07 | 17.89 | +14.68% | +4.55% | -17.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "103.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.25% | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.80 EUR | 2.59 | -26.00 | 184.00 | 0.94 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69.54 | 73.98 | 106.67 | |
| Dividende | 3.71 | 3.98 | 4.09 | 4.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.68 % | 4.81 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.55 | 5.91 | 5.15 |
| KGV | 19.33 | 18.67 | 14.38 | 16.50 |
| EBIT in Mio. | 497.50 | 406.24 | 260.15 | 318.43 |
| EBITDA in Mio. | 282.09 | 305.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 313.69 | 338.48 | 322.93 | 401.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.64 | 125.13 | 127.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.26 | 311.98 | 293.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 549.37 | 515.50 | 510.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.14 | 12.59 | 11.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 101.70 | 103.50 | 110.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.39 | -105.24 | -209.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101.62 | 105.37 | 160.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.54 | -24.12 | -106.64 | |
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.92 | 1.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -244.38 | -203.59 | -180.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | -17.19 | -15.97 | -19.48 | |
| Buchwert/Aktie | 111.90 | 119.16 | 127.64 | 136.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’401.91 | 2’635.20 | 3’047.12 | 2’283.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33.50 | 34.40 | 33.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’925.26 | 3’211.58 | 3’549.68 | 4’060.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’259.68 | 6’775.46 | 7’327.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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