VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
80.10
EUR
-0.20
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-0.25 %
20.07.2026
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.90 EUR | 2.81 | 1.38 | 14.52 | +15.41% | +4.6% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "78.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.7% | |
| KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.90 EUR | 2.81 | 54.00 | 219.00 | 1.28 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92.78 | 97.42 | 105.42 | 392.83 |
| Dividende | 3.67 | 3.83 | 4.09 | 3.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 4.80 % | 5.12 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 5.02 | 5.58 | 5.96 | 4.95 |
| KGV | 15.91 | 14.32 | 13.41 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 428.93 | 431.75 | 420.88 | |
| EBITDA in Mio. | 212.23 | 240.30 | 306.99 | 305.72 |
| Gewinn in Mio. | 266.84 | 301.79 | 324.48 | 365.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.33 | 154.54 | 178.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244.05 | 272.01 | 296.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.15 | 457.65 | 462.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.69 | 11.99 | 12.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 101.70 | 103.30 | 110.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.90 | -101.25 | -58.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.72 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 200.23 | -48.25 | -63.03 | |
| Cashflow/Aktie | -0.06 | 0.01 | 0.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | -361.00 | -332.67 | -202.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | -12.47 | -13.26 | -7.26 | |
| Buchwert/Aktie | 107.69 | 117.19 | 127.29 | 136.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’447.08 | 2’638.66 | 2’777.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33.50 | 34.40 | 33.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’074.98 | 3’417.05 | 3’773.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’531.36 | 7’188.60 | 7’866.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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