VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
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BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.40 EUR | 2.76 | 1.05 | 18.87 | +15.51% | +4.25% | +3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "84.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.03% | |
| KGV | 18.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.40 EUR | 2.76 | -7.00 | 251.00 | 0.71 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183.45 | 214.00 | 227.13 | 319.47 | 335.77 |
| Dividende | 3.41 | 3.72 | 3.84 | 4.35 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.29 % | 4.43 % | 5.02 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 4.60 | 5.35 | 5.39 | 4.69 | 4.57 |
| KGV | 18.84 | 16.19 | 16.09 | 18.50 | 18.96 |
| EBIT in Mio. | 269.20 | 319.08 | 330.95 | 283.96 | 308.31 |
| EBITDA in Mio. | 263.72 | 308.31 | |||
| Gewinn in Mio. | 281.43 | 345.65 | 351.41 | 382.84 | 485.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148.08 | 201.46 | 195.39 | 146.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.20 | 234.37 | 244.53 | 176.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 344.51 | 359.97 | 377.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.92 | 13.03 | 12.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.20 | 90.12 | 91.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.56 | 0.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -38.92 | -50.35 | 1.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | -1.29 | 0.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 110.21 | 116.40 | 121.59 | 127.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’346.81 | 2’463.98 | 2’626.40 | 1’996.09 | 2’160.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 516.09 | 409.87 | 433.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.90 | 52.00 | 62.90 | 66.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’684.66 | 2’933.46 | 3’175.95 | 3’547.45 | 3’874.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’888.95 | 6’295.55 | 6’773.10 | 8’378.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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