Wereldhave Aktie 539825 / NL0000289213
18.00
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-0.88 %
12:13:01
BMN
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Wereldhave N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Wereldhave N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 0.94 | 1.58 | 8.9 | +6.55% | +7.55% | +0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "17.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WERELDHAVE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wereldhave N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 0.94 | -77.00 | 158.00 | 0.50 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wereldhave N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WERELDHAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERELDHAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WERELDHAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERELDHAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND CHINA TRUST SG1U25933169 |
|
| ENTRA NO0010716418 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
Schätzungen zu Wereldhave in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179.22 | 183.77 | 186.91 | 188.04 | 192.53 |
| Dividende | 1.29 | 1.33 | 1.41 | 1.45 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.07 % | 7.27 % | 7.74 % | 7.96 % | 7.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.85 | 1.96 | ||
| KGV | 9.89 | 9.85 | 9.31 | 8.23 | |
| EBIT in Mio. | 147.07 | 147.88 | 151.48 | 127.70 | 130.99 |
| EBITDA in Mio. | 129.37 | 134.19 | 137.54 | 127.70 | 130.99 |
| Gewinn in Mio. | 95.63 | 90.25 | 90.17 | 145.27 | 147.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.61 | 85.52 | 88.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.12 | 109.17 | 117.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.38 | 2.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.00 | -53.20 | -33.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.00 | 93.30 | 90.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 104.00 | -44.10 | -60.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 1.86 | 1.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -108.00 | 40.10 | 56.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.36 | 0.87 | 1.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.75 | 27.90 | 29.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 958.39 | 963.28 | 944.35 | 816.47 | 800.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’285.84 | 1’365.84 | 1’450.83 | 1’284.55 | 1’367.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’585.10 | 2’622.20 | 2’659.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wereldhave N.V. Aktie Analysen
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