Whitehaven Coal LtdShs Fundamentalanalyse

Whitehaven Coal LtdShs Aktie VALOR 3121116 / ISIN AU000000WHC8

3.29

EUR

-0.02

EUR

-0.45 %

13.06.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.21 EUR	3.13			1.83	12.43	+21.02%	+1.76%		+4.9%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "5.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.9%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.9.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.13	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WHITEHAVEN COAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.83	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.02%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.76%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.21 EUR	3.13	-13.00	308.00	0.79	0.22


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITEHAVEN COAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITEHAVEN COAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8
	LENDLEASE GROUP AU000000LLC3
	VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITEHAVEN COAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITEHAVEN COAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’966.12	5’752.00	6’054.11	6’331.47	6’635.01
Dividende		0.12	0.16	0.19	0.16
Dividendenrendite (in %)	2.37 %	2.04 %	2.75 %	3.33 %	2.80 %
Gewinn/Aktie	0.31	0.33	0.51	0.59	0.58
KGV	18.34	17.50	11.14	9.63	9.88
EBIT in Mio.	654.35	615.54	843.28	751.76	854.39
EBITDA in Mio.	1’371.75	1’345.48	1’576.48	1’622.80	1’664.07
Gewinn in Mio.	269.07	267.04	418.81	483.45	460.19
Gewinn (bereinigt) in Mio.	269.07	262.72	426.30	541.97	503.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	268.27	426.42	626.17	601.18	719.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	245.20	215.05	345.02	345.36
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.01	0.24	0.41	0.51	0.54
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’839.00	2’766.00	3’010.00
Cashflow (Investing) in Mio.	196.91	-1’125.30	-537.66	-698.75
Cashflow (Operations) in Mio.	960.61	1’060.39	1’176.57	1’283.20	1’413.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-427.03	-297.62	-257.33	-578.19
Cashflow/Aktie	1.07	1.02	1.30	1.25	1.51
Free Cashflow in Mio.	743.68	276.44	577.11	391.91	1’056.00
Free Cashflow/Aktie	1.40	0.58	1.14	0.34
Buchwert/Aktie	6.43	6.44	6.75	6.41	6.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	772.94	1’153.81	846.32	905.17	206.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	460.00	485.00	1’049.00
Kapitalausgaben in Mio.	444.13	440.51	370.72	595.88	356.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’567.00	1’493.00	1’574.00
Eigenkapital in Mio.	5’153.55	5’049.20	5’345.66	4’003.03	3’410.00
Bilanzsumme in Mio.	11’710.35	11’393.08	11’552.68	10’826.77	10’835.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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