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Xiaomi Aktie Analysen & Prognosen

Xiaomi Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2.01 EUR 52.72
0.92 15.44 +14.2% +0%
-4.5%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "16.34" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -4.5%
Unter Druck (versus HANGSENG)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.5.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 52.72   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XIAOMI CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.92   2.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.13%
KGV 15.44   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.2%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Xiaomi Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2.01 EUR 52.72 -11.00 244.00 1.17 0.67
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta 1.17 Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.67 Starke Korrelation mit dem HANGSENG 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Xiaomi Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XIAOMI CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAOMI CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CGN POWER CO LTD
CNE100001T80
CHINA TELECOM CORP
CNE1000002V2
ZIJIN MINING GROUP
CNE100000502

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XIAOMI CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XIAOMI CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA RAILWAY SIGNAL
CNE1000021L3
JUNIPER NETWORKS
US48203R1041
NOKIA
FI0009000681

Schätzungen zu Xiaomi in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 382’481.74
Dividende 0.00
Dividendenrendite (in %) % % %
Ergebnis/Aktie 0.76
KGV 21.71 17.04
EBIT in Mio. 18’570.93
EBITDA in Mio. 23’026.92
Gewinn in Mio. 19’996.82
Gewinn (bereinigt) in Mio. 19’941.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 22’405.18
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 24’400.45
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 75’698.73
Cashflow (Investing) in Mio. 1’800.19
Cashflow (Operations) in Mio. 24’247.87
Cashflow (Financing) in Mio. 1’800.19
Cashflow/Aktie 1.02
Free Cashflow in Mio. 21’939.55
Free Cashflow/Aktie 0.80
Buchwert/Aktie 8.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -99’575.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 26’626.51
Kapitalausgaben in Mio. 6’659.34
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 38’237.34
Eigenkapital in Mio. 206’330.62
Bilanzsumme in Mio. 389’777.73
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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