Yihai International Holdings Aktie 32620667 / KYG984191075
1.60
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2.56%
12.02.2025
BMN
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Yihai International Holdings Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Yihai International Holdings Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 EUR | 1.63 | 1.62 | 12.03 | +12.41% | +7.14% | -12.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "16.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.51% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -12.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YIHAI INTL.HLDG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yihai International Holdings Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 EUR | 1.63 | 47.00 | 270.00 | 1.50 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yihai International Holdings Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YIHAI INTL.HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YIHAI INTL.HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YIHAI INTL.HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YIHAI INTL.HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Schätzungen zu Yihai International Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’779.96 | |
| Dividende | 0.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | |
| KGV | 10.89 | |
| EBIT in Mio. | 1’374.05 | |
| EBITDA in Mio. | 1’538.10 | |
| Gewinn in Mio. | 1’002.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 993.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’479.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’472.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’472.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’372.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -772.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’195.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 5.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’766.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’046.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’674.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’914.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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