ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
1’482.00
JPY
3.50
JPY
0.24%
04.02.2025
TOKIO
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.05 EUR | 1.98 | 1.1 | 11.49 | +7.69% | +4.96% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "1430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1462.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.24% | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.05 EUR | 1.98 | -111.00 | 211.00 | 0.49 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| DIC JP3493400000 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 419’323.52 | 426’284.07 | 433’519.66 | 481’350.00 | 507’800.00 |
| Dividende | 70.00 | 72.78 | 77.00 | 89.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 4.91 % | 5.20 % | 6.01 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 116.99 | 122.13 | 136.73 | 167.15 | 169.80 |
| KGV | 12.67 | 12.13 | 10.84 | 8.87 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 26’487.17 | 30’028.80 | 33’092.40 | 41’150.00 | 42’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’963.45 | 53’060.27 | 57’352.83 | 70’050.00 | 77’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’649.78 | 23’401.33 | 24’988.86 | 29’700.00 | 30’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’878.40 | 32’364.46 | 35’166.83 | 42’050.00 | 42’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’934.26 | 33’063.36 | 36’027.97 | 41’050.00 | 41’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139’350.00 | 145’050.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’430.50 | -27’955.50 | -35’905.50 | -48’300.00 | -43’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’350.00 | 62’250.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’770.00 | -15’532.50 | -15’712.50 | -10’200.00 | -18’050.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’200.00 | 18’650.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 43.65 | 106.45 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’092.35 | 2’172.30 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’446.60 | -7’213.65 | -2’923.33 | -6’150.00 | -7’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’800.00 | 19’600.00 | 20’600.00 | 21’700.00 | 22’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’030.50 | 41’280.50 | 45’530.50 | 48’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 98’200.00 | 102’700.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 338’374.85 | 347’750.00 | 361’950.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 587’050.00 | 609’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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