ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
13.80
EUR
-0.10
EUR
-0.72 %
04.09.2026
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 3 | 0.93 | 11.14 | +7.23% | +3.1% | +12.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "1815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2332.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 3.00 | -151.00 | 333.00 | 0.31 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND US0441861046 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 424’021.38 | 421’487.50 | 430’114.29 | 449’800.00 | 465’550.00 |
| Dividende | 79.88 | 84.00 | 88.29 | 95.50 | 102.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.42 % | 3.59 % | 3.89 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 202.56 | 191.29 | 204.90 | 189.45 | 204.55 |
| KGV | 12.13 | 12.85 | 12.00 | 12.97 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 42’287.50 | 44’562.50 | 47’285.71 | 45’950.00 | 49’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 63’712.50 | 66’112.50 | 71’628.57 | 82’500.00 | 88’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 38’033.38 | 35’422.50 | 37’428.57 | 35’100.00 | 37’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’200.00 | 31’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’820.00 | 46’500.00 | 49’150.00 | 46’400.00 | 51’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’399.50 | 48’000.00 | 49’816.67 | 46’900.00 | 50’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.88 | 187.75 | 217.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’133.33 | 131’633.33 | 135’833.33 | 137’100.00 | 143’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’416.75 | -55’700.00 | -57’375.00 | -46’200.00 | -46’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’037.75 | 56’713.00 | 60’386.25 | 69’150.00 | 73’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’395.50 | -7’457.50 | -1’957.50 | -27’700.00 | -24’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.57 | 271.80 | 282.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’621.00 | 1’013.00 | 3’011.25 | 22’950.00 | 27’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 112.60 | 80.55 | 99.45 | 125.00 | 149.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’095.77 | 2’191.41 | 2’293.73 | 2’436.10 | 2’544.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’221.55 | 8’298.69 | 17’235.74 | -12’300.00 | -21’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’950.00 | 18’650.00 | 19’350.00 | 20’700.00 | 21’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’000.00 | 60’150.00 | 61’650.00 | 54’000.00 | 54’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’300.00 | 87’866.67 | 89’633.33 | 91’150.00 | 93’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 370’125.11 | 378’997.50 | 396’690.00 | 421’100.00 | 441’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576’732.50 | 600’415.00 | 636’805.25 | 629’400.00 | 647’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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