ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
9.60
EUR
0.05
EUR
0.52 %
23.12.2025
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 EUR | 2.27 | 1.23 | 10.51 | +8.88% | +4.09% | +2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "1790" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1694.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.1% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 EUR | 2.27 | -122.00 | 258.00 | 0.40 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 416’134.00 | 420’632.16 | 426’953.96 | 419’500.00 | 429’000.00 |
| Dividende | 72.00 | 75.17 | 78.80 | 84.00 | 88.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.18 % | 4.39 % | 4.68 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 146.38 | 158.05 | 177.80 | 145.80 | 153.00 |
| KGV | 12.27 | 11.37 | 10.10 | 12.32 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 31’599.48 | 35’487.88 | 39’511.71 | 38’900.00 | 40’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’056.72 | 53’193.20 | 58’374.05 | 62’900.00 | 67’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’223.00 | 29’291.43 | 31’764.17 | 26’800.00 | 28’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’450.19 | 38’852.88 | 42’754.21 | 39’000.00 | 40’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’737.83 | 39’667.54 | 42’256.32 | 38’500.00 | 40’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.03 | 153.60 | 187.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’800.00 | 124’750.00 | 130’700.00 | 125’400.00 | 128’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’950.00 | -33’950.00 | -31’450.00 | -36’000.00 | -34’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’939.00 | 53’627.50 | 53’870.00 | 51’700.00 | 51’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’615.00 | -12’295.00 | -19’005.00 | -5’500.00 | -16’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 260.66 | 278.79 | 351.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’439.00 | 16’127.50 | 18’870.00 | 15’700.00 | 17’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.70 | 86.80 | 103.10 | 85.10 | 92.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’860.66 | 1’944.37 | 2’059.56 | 2’108.10 | 2’173.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’393.98 | 28’681.60 | 33’647.00 | 21’300.00 | 20’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74’500.00 | 42’500.00 | 37’500.00 | 38’000.00 | 36’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83’852.00 | 81’342.50 | 84’215.00 | 86’500.00 | 88’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 355’624.67 | 350’010.00 | 363’970.00 | 387’800.00 | 399’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 613’921.00 | 636’905.00 | 655’435.00 | 617’300.00 | 630’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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