ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
10.60
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0.20
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1.92 %
17:43:18
BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 2.39 | 0.93 | 11.64 | +6.94% | +3.87% | -8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "1815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1820.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.09% | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 2.39 | -103.00 | 287.00 | 0.31 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 410’004.75 | 423’803.14 | 429’274.83 | 411’500.00 | 419’900.00 |
| Dividende | 72.50 | 75.75 | 79.14 | 84.00 | 86.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.87 % | 4.05 % | 4.30 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 155.80 | 152.70 | 172.50 | 146.50 | 151.00 |
| KGV | 12.55 | 12.80 | 11.33 | 13.34 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 31’724.54 | 35’514.40 | 38’781.47 | 36’400.00 | 37’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’305.04 | 54’357.40 | 59’181.47 | 60’400.00 | 64’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’196.38 | 28’722.50 | 31’310.71 | 27’200.00 | 28’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’456.51 | 27’564.30 | 29’086.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’806.42 | 39’483.77 | 42’832.18 | 39’500.00 | 40’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’358.56 | 39’128.36 | 42’720.88 | 39’000.00 | 40’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 146.03 | 151.66 | 177.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’394.33 | 128’402.33 | 136’033.67 | 121’600.00 | 124’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’025.25 | -29’425.00 | -31’375.00 | -36’000.00 | -34’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’001.00 | 43’529.50 | 51’163.25 | 52’300.00 | 51’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’297.75 | -12’283.00 | -18’258.75 | -5’600.00 | -16’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 264.31 | 283.66 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 11’200.50 | 12’329.50 | 18’013.25 | 16’300.00 | 17’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.80 | 74.85 | 110.30 | 87.90 | 93.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’872.86 | 1’961.77 | 2’067.98 | 2’094.00 | 2’159.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’660.50 | 17’984.64 | 22’260.16 | 17’900.00 | 16’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 17’000.00 | 17’300.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’666.67 | 39’333.33 | 34’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83’695.67 | 87’297.33 | 91’077.00 | 85’200.00 | 86’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 360’689.60 | 361’173.00 | 373’604.25 | 388’400.00 | 400’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 587’279.25 | 608’276.75 | 626’111.50 | 616’300.00 | 629’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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